AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.41 | Rango diario | 25.38 – 25.41 |
| Rango de 52 semanas | 25.05 – 25.43 | Volumen | 2.16K |
| Volumen prom. | 63.59K | AUM | $101.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.32 | Prima/Descuento | +0.34% indicativo |
| Inicio | Jun 21, 2026 | Posiciones | 92 |
| Emisor | Pacer | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| Rentabilidad total | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 90 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.04% | 9.21M | $9.2M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | Benefit Street Partners CLO Ltd 0% 10/15/2039 | — | 2.70% | 2.75M | $2.8M |
| 5 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.38% | 2.41M | $2.4M |
| 6 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | KKR CLO 46 Ltd 5.5292% 10/20/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Katayma CLO II Ltd 0% 04/20/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.72% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.50% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.48% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Trestles CLO VII Ltd 0% 10/25/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.45% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | OCP CLO 2025-48 Ltd 6.2029% 12/15/2038 | — | 1.43% | 1.45M | $1.5M |
| 25 | Eldridge CLO 2025-2 Ltd 6.5792% 01/20/2039 | — | 1.35% | 1.38M | $1.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0570 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.0570 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.16K | Volumen promedio | 63.59K |
| AUM | $101.9M | Prima/Descuento | +0.34% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.4M | +1.39% | $100.5M → $101.9M |
| 1 semana | $1.3M | +1.33% | $100.5M → $101.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AAAP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.