AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.41 | Tagesspanne | 25.38 – 25.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.05 – 25.43 | Volumen | 2.16K |
| Durchschn. Volumen | 65.00K | AUM | $101.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Jun 21, 2026 | Positionen | 92 |
| Anbieter | Pacer | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| Gesamtrendite | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 90 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.04% | 9.21M | $9.2M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | Benefit Street Partners CLO Ltd 0% 10/15/2039 | — | 2.70% | 2.75M | $2.8M |
| 5 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.38% | 2.41M | $2.4M |
| 6 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | KKR CLO 46 Ltd 5.5292% 10/20/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Katayma CLO II Ltd 0% 04/20/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.72% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.50% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.48% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Trestles CLO VII Ltd 0% 10/25/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.45% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | OCP CLO 2025-48 Ltd 6.2029% 12/15/2038 | — | 1.43% | 1.45M | $1.5M |
| 25 | Eldridge CLO 2025-2 Ltd 6.5792% 01/20/2039 | — | 1.35% | 1.38M | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0570 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0570 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.16K | Durchschnittliches Volumen | 65.00K |
| AUM | $101.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.4M | +1.39% | $100.5M → $101.9M |
| 1 Woche | $1.3M | +1.33% | $100.5M → $101.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AAAP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.