AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.37 | Tagesspanne | 25.34 – 25.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.05 – 25.53 | Volumen | 7.28K |
| Durchschn. Volumen | 49.31K | AUM | $106.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 1.10% |
| NAV | 25.28 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Jun 22, 2026 | Positionen | 98 |
| Anbieter | Pacer | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.08% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| Gesamtrendite | -0.08% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | +1.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 98 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.25% | 2.41M | $2.4M |
| 4 | Eldridge CLO 2026-4 Ltd 4.9667% 07/23/2039 | — | 2.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.87% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Katayma CLO II Ltd 5.5792% 04/20/2037 | — | 1.85% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.82% | 1.96M | $2.0M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd 9.205%… | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 15 | Anchorage Capital Clo 32 Ltd 10.4144% 07/15/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.51% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.42% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.41% | 1.51M | $1.5M |
| 19 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 7.9191% 10/25/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.38% | 1.50M | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2780 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1240 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1240 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.28K | Durchschnittliches Volumen | 49.31K |
| AUM | $106.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $22.8K | +0.02% | $106.2M → $106.2M |
| 1 Monat | $4.4M | +4.31% | $101.9M → $106.2M |
| 1 Woche | -$547.6K | -0.51% | $106.6M → $106.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AAAP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.