AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.31% | -3.68% | — | — | — | — | — | — | -3.60% |
| 总回报 | -2.31% | -2.92% | — | — | — | — | — | — | -2.83% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $19.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 35 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 96.58% | 475.00K | $24.4M |
| 2 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.98% | 500.00K | $500.6K |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.48% | 530.00K | $373.7K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.35% | 341.63K | $341.6K |
| 5 | Net Current Assets | — | 1.11% | 280.24K | $280.2K |
| 6 | US Dollar | — | 0.07% | 18.13K | $18.1K |
| 7 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.01% | -1 | $2.2K |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.01% | -1 | $2.0K |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.01% | -1 | $1.9K |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.01% | -1 | $1.6K |
| 11 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | -0.01% | 2 | -$1.6K |
| 13 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | -0.01% | 2 | -$2.5K |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT SEP26 | — | -0.02% | 17 | -$4.5K |
| 15 | MICRO ULT BOND FUTDEC26 | — | -0.02% | 11 | -$5.9K |
| 16 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -0.03% | 3 | -$7.5K |
| 17 | FWD: TBOND 2.250 15-AUG-46 - 912810RT7 -… | — | -0.05% | 425.00K | -$13.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | -0.05% | 2 | -$13.5K |
| 19 | FWD: TBOND 1.625 15-NOV-50 - 912810SS8 -… | — | -0.05% | 515.00K | -$13.7K |
| 20 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-40 - 912810SQ2 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$13.9K |
| 21 | FWD: TBOND 1.750 15-AUG-41 - 912810TA6 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$14.8K |
| 22 | TREASURY BOND 4.625 15-FEB-2046 U - 912810UT3 -… | — | -0.07% | 400.00K | -$16.7K |
| 23 | FWD: TBOND 1.875 15-FEB-51 - 912810SU3 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$16.8K |
| 24 | FWD: TBOND 2.375 15-MAY-51 - 912810SX7 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$18.4K |
| 25 | TREASURY BOND 4.375 15-MAY-2041 - 912810QQ4 -… | — | -0.07% | 505.00K | -$18.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.62% | 已派发（过去12个月） | $0.7810 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.1880 (Oct 02, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3800 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 12 | 平均成交量 | 245 |
| AUM | $25.2M | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $70.7K | +0.28% | $25.2M → $25.2M |
| 1个月 | -$126.8K | -0.49% | $25.8M → $25.2M |
| 1周 | -$39.0K | -0.15% | $25.2M → $25.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。