AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.76 | Günlük Aralık | 49.70 – 49.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.33 – 50.42 | Hacim | 27 |
| Ort. Hacim | 245 | AUM | $26.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 0.80% |
| NAV | 49.55 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 01, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PGIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -0.34% |
| Toplam getiri | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +0.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 94.82% | 479.30K | $24.7M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.86% | 1.00M | $742.7K |
| 3 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.93% | 500.00K | $501.1K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.75% | 195.68K | $195.7K |
| 5 | Net Current Assets | — | 0.29% | 75.61K | $75.6K |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.19% | 50.00K | $49.5K |
| 7 | FWD: TNOTE 4.375 15-MAY-36 - 91282CQQ7 -… | — | 0.00% | 1.76M | $916.98 |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.00% | -1 | $460.67 |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.00% | -1 | $373.17 |
| 10 | MICRO ULT BOND FUTSEP26 | — | 0.00% | 5 | $308.15 |
| 11 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.00% | -1 | $289.84 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.00% | -1 | $210.67 |
| 13 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | 0.00% | 2 | -$203.66 |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0.00% | 6 | -$205.93 |
| 16 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | 0.00% | 2 | -$253.66 |
| 17 | 3 MONTH SOFR FUT JUN26 | — | -0.01% | -9 | -$1.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT SEP26 | — | -0.01% | 2 | -$1.9K |
| 19 | FWD: TNOTE 4.125 15-JUN-29 - 91282CQV6 -… | — | -0.01% | 3.73M | -$2.2K |
| 20 | FWD: TNOTE 4.125 31-MAY-31 - 91282CQU8 -… | — | -0.01% | 2.87M | -$2.4K |
| 21 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 | — | -0.02% | 15 | -$5.8K |
| 22 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-2040 - 912810SQ2 -… | — | -0.03% | 500.00K | -$7.2K |
| 23 | FWD: TBOND 1.75 15-AUG-2041 - 912810TA6 -… | — | -0.03% | 500.00K | -$8.5K |
| 24 | FWD: TBOND 2.25 15-AUG-2046 - 912810RT7 -… | — | -0.03% | 425.00K | -$9.0K |
| 25 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 | — | -0.04% | 21 | -$9.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3956 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.3796 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3796 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 27 | Ortalama hacim | 245 |
| AUM | $26.0M | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $46.6K | +0.18% | $26.0M → $26.0M |
| 1 Hafta | -$4.9K | -0.02% | $26.0M → $26.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AAAD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.