AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
Котировка на Aug 25, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.76 | Дневной диапазон | 49.70 – 49.76 |
| Диапазон за 52 недели | 49.33 – 50.42 | Объём торгов | 27 |
| Средний объём | 245 | AUM | $26.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 0.80% |
| NAV | 49.74 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -0.34% |
| Совокупная доходность | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +0.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 94.82% | 479.30K | $24.7M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.86% | 1.00M | $742.7K |
| 3 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.93% | 500.00K | $501.1K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.75% | 195.68K | $195.7K |
| 5 | Net Current Assets | — | 0.29% | 75.61K | $75.6K |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.19% | 50.00K | $49.5K |
| 7 | FWD: TNOTE 4.375 15-MAY-36 - 91282CQQ7 -… | — | 0.00% | 1.76M | $916.98 |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.00% | -1 | $460.67 |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.00% | -1 | $373.17 |
| 10 | MICRO ULT BOND FUTSEP26 | — | 0.00% | 5 | $308.15 |
| 11 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.00% | -1 | $289.84 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.00% | -1 | $210.67 |
| 13 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | 0.00% | 2 | -$203.66 |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0.00% | 6 | -$205.93 |
| 16 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | 0.00% | 2 | -$253.66 |
| 17 | 3 MONTH SOFR FUT JUN26 | — | -0.01% | -9 | -$1.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT SEP26 | — | -0.01% | 2 | -$1.9K |
| 19 | FWD: TNOTE 4.125 15-JUN-29 - 91282CQV6 -… | — | -0.01% | 3.73M | -$2.2K |
| 20 | FWD: TNOTE 4.125 31-MAY-31 - 91282CQU8 -… | — | -0.01% | 2.87M | -$2.4K |
| 21 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 | — | -0.02% | 15 | -$5.8K |
| 22 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-2040 - 912810SQ2 -… | — | -0.03% | 500.00K | -$7.2K |
| 23 | FWD: TBOND 1.75 15-AUG-2041 - 912810TA6 -… | — | -0.03% | 500.00K | -$8.5K |
| 24 | FWD: TBOND 2.25 15-AUG-2046 - 912810RT7 -… | — | -0.03% | 425.00K | -$9.0K |
| 25 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 | — | -0.04% | 21 | -$9.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3956 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.3796 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3796 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27 | Средний объём | 245 |
| AUM | $26.1M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $46.6K | +0.18% | $26.0M → $26.0M |
| 1 неделя | -$4.9K | -0.02% | $26.0M → $26.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAAD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.