AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
Cotação em Aug 25, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.76 | Intervalo Diário | 49.70 – 49.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.33 – 50.42 | Volume | 27 |
| Volume Médio | 245 | AUM | $26.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 0.80% |
| NAV | 49.74 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Jun 01, 2026 | Posições | — |
| Emissor | PGIM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -0.34% |
| Retorno total | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +0.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 94.82% | 479.30K | $24.7M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.86% | 1.00M | $742.7K |
| 3 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.93% | 500.00K | $501.1K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.75% | 195.68K | $195.7K |
| 5 | Net Current Assets | — | 0.29% | 75.61K | $75.6K |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.19% | 50.00K | $49.5K |
| 7 | FWD: TNOTE 4.375 15-MAY-36 - 91282CQQ7 -… | — | 0.00% | 1.76M | $916.98 |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.00% | -1 | $460.67 |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.00% | -1 | $373.17 |
| 10 | MICRO ULT BOND FUTSEP26 | — | 0.00% | 5 | $308.15 |
| 11 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.00% | -1 | $289.84 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.00% | -1 | $210.67 |
| 13 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | 0.00% | 2 | -$203.66 |
| 15 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0.00% | 6 | -$205.93 |
| 16 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | 0.00% | 2 | -$253.66 |
| 17 | 3 MONTH SOFR FUT JUN26 | — | -0.01% | -9 | -$1.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT SEP26 | — | -0.01% | 2 | -$1.9K |
| 19 | FWD: TNOTE 4.125 15-JUN-29 - 91282CQV6 -… | — | -0.01% | 3.73M | -$2.2K |
| 20 | FWD: TNOTE 4.125 31-MAY-31 - 91282CQU8 -… | — | -0.01% | 2.87M | -$2.4K |
| 21 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 | — | -0.02% | 15 | -$5.8K |
| 22 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-2040 - 912810SQ2 -… | — | -0.03% | 500.00K | -$7.2K |
| 23 | FWD: TBOND 1.75 15-AUG-2041 - 912810TA6 -… | — | -0.03% | 500.00K | -$8.5K |
| 24 | FWD: TBOND 2.25 15-AUG-2046 - 912810RT7 -… | — | -0.03% | 425.00K | -$9.0K |
| 25 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 | — | -0.04% | 21 | -$9.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3956 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.3796 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3796 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 27 | Volume médio | 245 |
| AUM | $26.1M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $46.6K | +0.18% | $26.0M → $26.0M |
| 1 Semana | -$4.9K | -0.02% | $26.0M → $26.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AAAD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.