AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.12 | Dagbandbreedte | 47.93 – 48.12 |
| 52-weeksbereik | 47.91 – 50.42 | Volume | 12 |
| Gem. volume | 245 | AUM | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 48.10 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 01, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.31% | -3.68% | — | — | — | — | — | — | -3.60% |
| Totaalrendement | -2.31% | -2.92% | — | — | — | — | — | — | -2.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 96.58% | 475.00K | $24.4M |
| 2 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.98% | 500.00K | $500.6K |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.48% | 530.00K | $373.7K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.35% | 341.63K | $341.6K |
| 5 | Net Current Assets | — | 1.11% | 280.24K | $280.2K |
| 6 | US Dollar | — | 0.07% | 18.13K | $18.1K |
| 7 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.01% | -1 | $2.2K |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.01% | -1 | $2.0K |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.01% | -1 | $1.9K |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.01% | -1 | $1.6K |
| 11 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | -0.01% | 2 | -$1.6K |
| 13 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | -0.01% | 2 | -$2.5K |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT SEP26 | — | -0.02% | 17 | -$4.5K |
| 15 | MICRO ULT BOND FUTDEC26 | — | -0.02% | 11 | -$5.9K |
| 16 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -0.03% | 3 | -$7.5K |
| 17 | FWD: TBOND 2.250 15-AUG-46 - 912810RT7 -… | — | -0.05% | 425.00K | -$13.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | -0.05% | 2 | -$13.5K |
| 19 | FWD: TBOND 1.625 15-NOV-50 - 912810SS8 -… | — | -0.05% | 515.00K | -$13.7K |
| 20 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-40 - 912810SQ2 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$13.9K |
| 21 | FWD: TBOND 1.750 15-AUG-41 - 912810TA6 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$14.8K |
| 22 | TREASURY BOND 4.625 15-FEB-2046 U - 912810UT3 -… | — | -0.07% | 400.00K | -$16.7K |
| 23 | FWD: TBOND 1.875 15-FEB-51 - 912810SU3 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$16.8K |
| 24 | FWD: TBOND 2.375 15-MAY-51 - 912810SX7 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$18.4K |
| 25 | TREASURY BOND 4.375 15-MAY-2041 - 912810QQ4 -… | — | -0.07% | 505.00K | -$18.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.62% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7810 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1880 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3800 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12 | Gemiddeld volume | 245 |
| AUM | $25.2M | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $70.7K | +0.28% | $25.2M → $25.2M |
| 1 maand | -$126.8K | -0.49% | $25.8M → $25.2M |
| 1 week | -$39.0K | -0.15% | $25.2M → $25.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AAAD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.