AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.12 | Day Range | 47.93 – 48.12 |
| 52-Week Range | 47.91 – 50.42 | Volume | 12 |
| Avg Volume | 245 | AUM | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 1.62% |
| NAV | 48.10 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Jun 01, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.31% | -3.68% | — | — | — | — | — | — | -3.60% |
| Rendimento totale | -2.31% | -2.92% | — | — | — | — | — | — | -2.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 96.58% | 475.00K | $24.4M |
| 2 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.98% | 500.00K | $500.6K |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.48% | 530.00K | $373.7K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.35% | 341.63K | $341.6K |
| 5 | Net Current Assets | — | 1.11% | 280.24K | $280.2K |
| 6 | US Dollar | — | 0.07% | 18.13K | $18.1K |
| 7 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.01% | -1 | $2.2K |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.01% | -1 | $2.0K |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.01% | -1 | $1.9K |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.01% | -1 | $1.6K |
| 11 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | -0.01% | 2 | -$1.6K |
| 13 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | -0.01% | 2 | -$2.5K |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT SEP26 | — | -0.02% | 17 | -$4.5K |
| 15 | MICRO ULT BOND FUTDEC26 | — | -0.02% | 11 | -$5.9K |
| 16 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -0.03% | 3 | -$7.5K |
| 17 | FWD: TBOND 2.250 15-AUG-46 - 912810RT7 -… | — | -0.05% | 425.00K | -$13.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | -0.05% | 2 | -$13.5K |
| 19 | FWD: TBOND 1.625 15-NOV-50 - 912810SS8 -… | — | -0.05% | 515.00K | -$13.7K |
| 20 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-40 - 912810SQ2 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$13.9K |
| 21 | FWD: TBOND 1.750 15-AUG-41 - 912810TA6 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$14.8K |
| 22 | TREASURY BOND 4.625 15-FEB-2046 U - 912810UT3 -… | — | -0.07% | 400.00K | -$16.7K |
| 23 | FWD: TBOND 1.875 15-FEB-51 - 912810SU3 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$16.8K |
| 24 | FWD: TBOND 2.375 15-MAY-51 - 912810SX7 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$18.4K |
| 25 | TREASURY BOND 4.375 15-MAY-2041 - 912810QQ4 -… | — | -0.07% | 505.00K | -$18.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7810 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1880 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3800 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 12 | Average volume | 245 |
| AUM | $25.2M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $70.7K | +0.28% | $25.2M → $25.2M |
| 1 Month | -$126.8K | -0.49% | $25.8M → $25.2M |
| 1 Week | -$39.0K | -0.15% | $25.2M → $25.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AAAD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.