AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.12 | Tagesspanne | 47.93 – 48.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.91 – 50.42 | Volumen | 12 |
| Durchschn. Volumen | 245 | AUM | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 1.62% |
| NAV | 48.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Jun 01, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | PGIM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.31% | -3.68% | — | — | — | — | — | — | -3.60% |
| Gesamtrendite | -2.31% | -2.92% | — | — | — | — | — | — | -2.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 96.58% | 475.00K | $24.4M |
| 2 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.98% | 500.00K | $500.6K |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.48% | 530.00K | $373.7K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.35% | 341.63K | $341.6K |
| 5 | Net Current Assets | — | 1.11% | 280.24K | $280.2K |
| 6 | US Dollar | — | 0.07% | 18.13K | $18.1K |
| 7 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.01% | -1 | $2.2K |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.01% | -1 | $2.0K |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.01% | -1 | $1.9K |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.01% | -1 | $1.6K |
| 11 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | -0.01% | 2 | -$1.6K |
| 13 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | -0.01% | 2 | -$2.5K |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT SEP26 | — | -0.02% | 17 | -$4.5K |
| 15 | MICRO ULT BOND FUTDEC26 | — | -0.02% | 11 | -$5.9K |
| 16 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -0.03% | 3 | -$7.5K |
| 17 | FWD: TBOND 2.250 15-AUG-46 - 912810RT7 -… | — | -0.05% | 425.00K | -$13.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | -0.05% | 2 | -$13.5K |
| 19 | FWD: TBOND 1.625 15-NOV-50 - 912810SS8 -… | — | -0.05% | 515.00K | -$13.7K |
| 20 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-40 - 912810SQ2 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$13.9K |
| 21 | FWD: TBOND 1.750 15-AUG-41 - 912810TA6 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$14.8K |
| 22 | TREASURY BOND 4.625 15-FEB-2046 U - 912810UT3 -… | — | -0.07% | 400.00K | -$16.7K |
| 23 | FWD: TBOND 1.875 15-FEB-51 - 912810SU3 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$16.8K |
| 24 | FWD: TBOND 2.375 15-MAY-51 - 912810SX7 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$18.4K |
| 25 | TREASURY BOND 4.375 15-MAY-2041 - 912810QQ4 -… | — | -0.07% | 505.00K | -$18.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7810 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1880 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3800 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12 | Durchschnittliches Volumen | 245 |
| AUM | $25.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $70.7K | +0.28% | $25.2M → $25.2M |
| 1 Monat | -$126.8K | -0.49% | $25.8M → $25.2M |
| 1 Woche | -$39.0K | -0.15% | $25.2M → $25.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AAAD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.