AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.12 | النطاق اليومي | 47.93 – 48.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.91 – 50.42 | حجم التداول | 12 |
| متوسط حجم التداول | 245 | إجمالي الأصول المُدارة | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.62% |
| NAV | 48.10 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 01, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | PGIM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 69344A727 | ISIN | US69344A7274 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Credit and PGIM Limited. It invests in fixed income markets. The fund primarily invests in U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations that are rated AAA by S&P. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.31% | -3.68% | — | — | — | — | — | — | -3.60% |
| إجمالي العائد | -2.31% | -2.92% | — | — | — | — | — | — | -2.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 35 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 96.58% | 475.00K | $24.4M |
| 2 | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD | — | 1.98% | 500.00K | $500.6K |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.48% | 530.00K | $373.7K |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.35% | 341.63K | $341.6K |
| 5 | Net Current Assets | — | 1.11% | 280.24K | $280.2K |
| 6 | US Dollar | — | 0.07% | 18.13K | $18.1K |
| 7 | 3 MONTH SOFR FUT MAR28 | — | 0.01% | -1 | $2.2K |
| 8 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 | — | 0.01% | -1 | $2.0K |
| 9 | 3 MONTH SOFR FUT SEP27 | — | 0.01% | -1 | $1.9K |
| 10 | 3 MONTH SOFR FUT JUN27 | — | 0.01% | -1 | $1.6K |
| 11 | UNITS | — | 0.00% | 525.00K | $0.00 |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 | — | -0.01% | 2 | -$1.6K |
| 13 | 3 MONTH SOFR FUT MAR27 | — | -0.01% | 2 | -$2.5K |
| 14 | 3 MONTH SOFR FUT SEP26 | — | -0.02% | 17 | -$4.5K |
| 15 | MICRO ULT BOND FUTDEC26 | — | -0.02% | 11 | -$5.9K |
| 16 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -0.03% | 3 | -$7.5K |
| 17 | FWD: TBOND 2.250 15-AUG-46 - 912810RT7 -… | — | -0.05% | 425.00K | -$13.3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | -0.05% | 2 | -$13.5K |
| 19 | FWD: TBOND 1.625 15-NOV-50 - 912810SS8 -… | — | -0.05% | 515.00K | -$13.7K |
| 20 | FWD: TBOND 1.125 15-AUG-40 - 912810SQ2 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$13.9K |
| 21 | FWD: TBOND 1.750 15-AUG-41 - 912810TA6 -… | — | -0.06% | 500.00K | -$14.8K |
| 22 | TREASURY BOND 4.625 15-FEB-2046 U - 912810UT3 -… | — | -0.07% | 400.00K | -$16.7K |
| 23 | FWD: TBOND 1.875 15-FEB-51 - 912810SU3 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$16.8K |
| 24 | FWD: TBOND 2.375 15-MAY-51 - 912810SX7 -… | — | -0.07% | 600.00K | -$18.4K |
| 25 | TREASURY BOND 4.375 15-MAY-2041 - 912810QQ4 -… | — | -0.07% | 505.00K | -$18.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7810 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1880 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.3800 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0160 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12 | متوسط حجم التداول | 245 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $25.2M | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $70.7K | +0.28% | $25.2M → $25.2M |
| شهر واحد | -$126.8K | -0.49% | $25.8M → $25.2M |
| أسبوع واحد | -$39.0K | -0.15% | $25.2M → $25.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AAAD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.