ZVOL Volatility Shares Trust - Volatility Premium Plus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.63 | Дневной диапазон | 7.63 – 7.68 |
| Диапазон за 52 недели | 7.41 – 12.42 | Объём торгов | 34.63K |
| Средний объём | 43.80K | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.42% | Доходность (TTM) | 82.62% |
| NAV | 8.34 | Премия/дисконт | -7.92% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Volatility Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Volatility Premium Plus ETF, known by its ticker ZVOL, is structured to deliver a consistent monthly income stream and act as a distinct tool for portfolio diversification. It achieves this by capitalizing on the premium inherent in the VIX futures term structure. On a daily basis, ZVOL aims to replicate the inverse performance of the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Inverse Daily Index, prior to the deduction of any fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.63% | -6.59% | -21.32% | -29.92% | -39.38% | -26.68% | — | — | -18.23% |
| Совокупная доходность | -0.65% | +5.24% | +5.10% | +2.69% | +9.78% | +5.65% | — | — | +13.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $142.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE Feb27 | — | 57190.36% | -255 | -$5.5M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Jan27 | — | 55840.34% | -255 | -$5.4M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Dec26 | — | 44614.55% | -215 | -$4.3M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Mar27 | — | 9095.17% | -40 | -$881.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -166640.42% | 16.14M | $16.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 82.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.3050 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.4850 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.4850 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4850 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.4850 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.50% / 29.04% | Шарп 1Л / 3Л | 0.432 / 0.227 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.38% / -37.20% | Сортино 1Л | 0.634 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.687 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.63K | Средний объём | 43.80K |
| AUM | $14.0M | Премия/дисконт | -7.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.0M → $14.0M |
| 1 неделя | -$151.5K | -1.08% | $14.0M → $14.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZVOL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.