ZVOL Volatility Shares Trust - Volatility Premium Plus ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.78 | Дневной диапазон | 7.78 – 7.88 |
| Диапазон за 52 недели | 7.41 – 12.05 | Объём торгов | 53.96K |
| Средний объём | 61.25K | AUM | $20.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.42% | Доходность (TTM) | 74.71% |
| NAV | 7.77 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Volatility Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Inverse | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Volatility Premium Plus ETF, known by its ticker ZVOL, is structured to deliver a consistent monthly income stream and act as a distinct tool for portfolio diversification. It achieves this by capitalizing on the premium inherent in the VIX futures term structure. On a daily basis, ZVOL aims to replicate the inverse performance of the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Inverse Daily Index, prior to the deduction of any fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.39% | -6.59% | -11.98% | -28.47% | -34.04% | -26.81% | — | — | -17.16% |
| Совокупная доходность | -1.39% | -0.76% | +11.29% | +4.85% | +10.34% | +5.53% | — | — | +13.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $142.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE Mar27 | — | 25631.26% | -342 | -$6.8M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Feb27 | — | 25377.69% | -342 | -$6.8M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Apr27 | — | 18730.62% | -246 | -$5.0M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Jan27 | — | 6931.57% | -96 | -$1.9M |
| 5 | Cash & Other | — | -76571.14% | 20.44M | $20.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 74.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.8200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.4850 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | 0.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4850 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.4850 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4850 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.4850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.32% / 28.77% | Шарп 1Л / 3Л | 0.591 / 0.194 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.38% / -37.20% | Сортино 1Л | 0.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.39 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.657 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.77% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 53.96K | Средний объём | 61.25K |
| AUM | $20.4M | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$231.5K | -1.12% | $20.7M → $20.4M |
| 1 месяц | $3.7M | +21.64% | $17.1M → $20.4M |
| 1 неделя | $295.5K | +1.47% | $20.1M → $20.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZVOL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.