ZVOL Volatility Shares Trust - Volatility Premium Plus ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 7.78 | Intervalo Diário | 7.78 – 7.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 7.41 – 12.05 | Volume | 53.96K |
| Volume Médio | 61.25K | AUM | $20.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.42% | Yield (TTM) | 74.71% |
| NAV | 7.77 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Apr 19, 2023 | Posições | 5 |
| Emissor | Volatility Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Inverse | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Volatility Premium Plus ETF, known by its ticker ZVOL, is structured to deliver a consistent monthly income stream and act as a distinct tool for portfolio diversification. It achieves this by capitalizing on the premium inherent in the VIX futures term structure. On a daily basis, ZVOL aims to replicate the inverse performance of the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Inverse Daily Index, prior to the deduction of any fees and operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.39% | -6.59% | -11.98% | -28.47% | -34.04% | -26.81% | — | — | -17.16% |
| Retorno total | -1.39% | -0.76% | +11.29% | +4.85% | +10.34% | +5.53% | — | — | +13.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $142.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE Mar27 | — | 25631.26% | -342 | -$6.8M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Feb27 | — | 25377.69% | -342 | -$6.8M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Apr27 | — | 18730.62% | -246 | -$5.0M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Jan27 | — | 6931.57% | -96 | -$1.9M |
| 5 | Cash & Other | — | -76571.14% | 20.44M | $20.4M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 74.71% | Pago (últimos 12 meses) | $5.8200 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.4850 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | 0.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4850 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.4850 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4850 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.4850 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.32% / 28.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.591 / 0.194 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.38% / -37.20% | Sortino 1A | 0.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.39 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.657 |
| Desvio negativo 1A | 13.77% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 53.96K | Volume médio | 61.25K |
| AUM | $20.4M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$231.5K | -1.12% | $20.7M → $20.4M |
| 1 Mês | $3.7M | +21.64% | $17.1M → $20.4M |
| 1 Semana | $295.5K | +1.47% | $20.1M → $20.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.