ZVOL Volatility Shares Trust - Volatility Premium Plus ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.78 | Day Range | 7.78 – 7.88 |
| 52-Week Range | 7.41 – 12.05 | Volume | 53.96K |
| Avg Volume | 61.25K | AUM | $20.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.42% | Rendimento (TTM) | 74.71% |
| NAV | 7.77 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Apr 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Volatility Shares | Borsa | CBOE |
| Category | Inverse | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Volatility Premium Plus ETF, known by its ticker ZVOL, is structured to deliver a consistent monthly income stream and act as a distinct tool for portfolio diversification. It achieves this by capitalizing on the premium inherent in the VIX futures term structure. On a daily basis, ZVOL aims to replicate the inverse performance of the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Inverse Daily Index, prior to the deduction of any fees and operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.39% | -6.59% | -11.98% | -28.47% | -34.04% | -26.81% | — | — | -17.16% |
| Rendimento totale | -1.39% | -0.76% | +11.29% | +4.85% | +10.34% | +5.53% | — | — | +13.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $142.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE Mar27 | — | 25631.26% | -342 | -$6.8M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Feb27 | — | 25377.69% | -342 | -$6.8M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Apr27 | — | 18730.62% | -246 | -$5.0M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Jan27 | — | 6931.57% | -96 | -$1.9M |
| 5 | Cash & Other | — | -76571.14% | 20.44M | $20.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 74.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.8200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4850 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | 0.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4850 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.4850 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4850 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.4850 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.32% / 28.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.591 / 0.194 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.38% / -37.20% | Sortino 1A | 0.83 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.39 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.657 |
| Downside deviation 1Y | 13.77% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 53.96K | Average volume | 61.25K |
| AUM | $20.4M | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$231.5K | -1.12% | $20.7M → $20.4M |
| 1 Month | $3.7M | +21.64% | $17.1M → $20.4M |
| 1 Week | $295.5K | +1.47% | $20.1M → $20.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ZVOL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.