ZVOL Volatility Shares Trust - Volatility Premium Plus ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 7.63 | Rentang Harian | 7.63 – 7.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.41 – 12.42 | Volume | 34.63K |
| Volume Rata-Rata | 43.80K | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.42% | Yield (TTM) | 82.62% |
| NAV | 8.34 | Premium/Diskon | -7.92% indikatif |
| Inception | Apr 19, 2023 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Volatility Shares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Volatility Premium Plus ETF, known by its ticker ZVOL, is structured to deliver a consistent monthly income stream and act as a distinct tool for portfolio diversification. It achieves this by capitalizing on the premium inherent in the VIX futures term structure. On a daily basis, ZVOL aims to replicate the inverse performance of the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Inverse Daily Index, prior to the deduction of any fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.63% | -6.59% | -21.32% | -29.92% | -39.38% | -26.68% | — | — | -18.23% |
| Total return | -0.65% | +5.24% | +5.10% | +2.69% | +9.78% | +5.65% | — | — | +13.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.42% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $142.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE Feb27 | — | 57190.36% | -255 | -$5.5M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Jan27 | — | 55840.34% | -255 | -$5.4M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Dec26 | — | 44614.55% | -215 | -$4.3M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Mar27 | — | 9095.17% | -40 | -$881.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -166640.42% | 16.14M | $16.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 82.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.3050 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4850 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.4850 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4850 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.4850 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.50% / 29.04% | Sharpe 1T / 3T | 0.432 / 0.227 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.38% / -37.20% | Sortino 1T | 0.634 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.41 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.687 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 34.63K | Volume rata-rata | 43.80K |
| AUM | $14.0M | Premium/Diskon | -7.92% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $14.0M → $14.0M |
| 1 Minggu | -$151.5K | -1.08% | $14.0M → $14.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZVOL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.