ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.47 | Rentang Harian | 50.45 – 50.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.24 – 51.05 | Volume | 26 |
| Volume Rata-Rata | 1.50K | AUM | $18.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.11% |
| NAV | 50.49 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Jan 10, 2024 | Kepemilikan | 447 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W429 | ISIN | US74933W4298 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market circumstances, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the “Adviser”), endeavors to meet the fund's investment goal. Their primary method involves allocating a minimum of 80% of the fund’s total net assets (which includes any funds acquired through borrowing for investment) to high-quality corporate debt instruments. Specifically, the Adviser targets corporate bonds that carry an investment-grade rating and possess a remaining time to maturity of between 1.5 years and just under 2.5 years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.12% | -0.16% | -1.02% | -0.71% | -0.83% | — | — | — | +0.22% |
| Total return | +0.48% | +0.88% | +1.06% | +1.73% | +3.34% | — | — | — | +4.64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 446 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.26% | 0 | $230.1K |
| 2 | LPL Holdings Inc 4.9% 04/03/2028 | — | 0.44% | 0 | $80.0K |
| 3 | Novartis Capital Corp 3.9% 11/05/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.5K |
| 4 | Alphabet Inc 3.875% 11/15/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.5K |
| 5 | Essex Portfolio LP 1.7% 03/01/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.1K |
| 6 | Automatic Data Processing Inc 1.7% 05/15/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.0K |
| 7 | 7-Eleven Inc 1.3% 02/10/2028 | — | 0.24% | 0 | $42.9K |
| 8 | Boston Scientific Corp 4% 03/01/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.7K |
| 9 | Macquarie Bank Ltd 3.915% 02/03/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.6K |
| 10 | Campbell's Company/The 4.15% 03/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.6K |
| 11 | Norfolk Southern Corp 3.8% 08/01/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.4K |
| 12 | Narragansett Electric Co/The 3.919% 08/01/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.4K |
| 13 | Sixth Street Specialty Lending Inc 6.95%… | — | 0.23% | 0 | $42.1K |
| 14 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 11/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.9K |
| 15 | Fox Corp 4.709% 01/25/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.9K |
| 16 | Gilead Sciences Inc 4.25% 05/20/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.9K |
| 17 | Comcast Corp 4.55% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.8K |
| 18 | Kroger Co/The 4.5% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.8K |
| 19 | Digital Realty Trust LP 4.45% 07/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.8K |
| 20 | QUALCOMM Inc 1.3% 05/20/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.7K |
| 21 | PepsiCo Inc 4.1% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.7K |
| 22 | CubeSmart LP 2.25% 12/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
| 23 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
| 24 | Ventas Realty LP 4.4% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
| 25 | UDR Inc 4.4% 01/26/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0747 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1815 (Jul 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -10.32% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1815 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1656 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1732 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1785 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1774 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1700 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1700 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1697 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1702 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1770 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.30% / 1.56% | Sharpe 1T / 3T | -0.268 / 0.625 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.94% / -0.94% | Sortino 1T | -0.417 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.209 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26 | Volume rata-rata | 1.50K |
| AUM | $18.2M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $30.0K | +0.17% | $18.1M → $18.2M |
| 1 Minggu | $5.6K | +0.03% | $18.2M → $18.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZTWO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.