ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.47 | Tagesspanne | 50.45 – 50.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.24 – 51.05 | Volumen | 26 |
| Durchschn. Volumen | 1.50K | AUM | $18.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.11% |
| NAV | 50.49 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Jan 10, 2024 | Positionen | 447 |
| Anbieter | F/m | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W429 | ISIN | US74933W4298 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market circumstances, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the “Adviser”), endeavors to meet the fund's investment goal. Their primary method involves allocating a minimum of 80% of the fund’s total net assets (which includes any funds acquired through borrowing for investment) to high-quality corporate debt instruments. Specifically, the Adviser targets corporate bonds that carry an investment-grade rating and possess a remaining time to maturity of between 1.5 years and just under 2.5 years.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.12% | -0.16% | -1.02% | -0.71% | -0.83% | — | — | — | +0.22% |
| Gesamtrendite | +0.48% | +0.88% | +1.06% | +1.73% | +3.34% | — | — | — | +4.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 446 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.26% | 0 | $230.1K |
| 2 | LPL Holdings Inc 4.9% 04/03/2028 | — | 0.44% | 0 | $80.0K |
| 3 | Novartis Capital Corp 3.9% 11/05/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.5K |
| 4 | Alphabet Inc 3.875% 11/15/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.5K |
| 5 | Essex Portfolio LP 1.7% 03/01/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.1K |
| 6 | Automatic Data Processing Inc 1.7% 05/15/2028 | — | 0.24% | 0 | $43.0K |
| 7 | 7-Eleven Inc 1.3% 02/10/2028 | — | 0.24% | 0 | $42.9K |
| 8 | Boston Scientific Corp 4% 03/01/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.7K |
| 9 | Macquarie Bank Ltd 3.915% 02/03/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.6K |
| 10 | Campbell's Company/The 4.15% 03/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.6K |
| 11 | Norfolk Southern Corp 3.8% 08/01/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.4K |
| 12 | Narragansett Electric Co/The 3.919% 08/01/2028 | — | 0.23% | 0 | $42.4K |
| 13 | Sixth Street Specialty Lending Inc 6.95%… | — | 0.23% | 0 | $42.1K |
| 14 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 11/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.9K |
| 15 | Fox Corp 4.709% 01/25/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.9K |
| 16 | Gilead Sciences Inc 4.25% 05/20/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.9K |
| 17 | Comcast Corp 4.55% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.8K |
| 18 | Kroger Co/The 4.5% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.8K |
| 19 | Digital Realty Trust LP 4.45% 07/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.8K |
| 20 | QUALCOMM Inc 1.3% 05/20/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.7K |
| 21 | PepsiCo Inc 4.1% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.7K |
| 22 | CubeSmart LP 2.25% 12/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
| 23 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
| 24 | Ventas Realty LP 4.4% 01/15/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
| 25 | UDR Inc 4.4% 01/26/2029 | — | 0.23% | 0 | $41.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0747 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1815 (Jul 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.32% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1815 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1656 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1732 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1785 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1774 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1700 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1700 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1697 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1702 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1770 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.30% / 1.56% | Sharpe 1J / 3J | -0.268 / 0.625 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.94% / -0.94% | Sortino 1J | -0.417 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.209 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26 | Durchschnittliches Volumen | 1.50K |
| AUM | $18.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $30.0K | +0.17% | $18.1M → $18.2M |
| 1 Woche | $5.6K | +0.03% | $18.2M → $18.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ZTWO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.