ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.63 | Günlük Aralık | 50.56 – 50.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.23 – 51.49 | Hacim | 691 |
| Ort. Hacim | 3.32K | AUM | $42.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.22% |
| NAV | 50.61 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2024 | Varlıklar | 486 |
| İhraççı | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.39% | -0.34% | -1.50% | -1.25% | -1.29% | — | — | — | +0.29% |
| Toplam getiri | +0.76% | +0.72% | +0.58% | +1.20% | +2.93% | — | — | — | +4.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 486 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.21% | 0 | $515.0K |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.25% | 0 | $105.0K |
| 3 | Oaktree Strategic Credit Fund 6.5% 07/23/2029 | — | 0.21% | 0 | $90.0K |
| 4 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve… | — | 0.21% | 0 | $89.5K |
| 5 | Piedmont Operating Partnership LP 6.875%… | — | 0.21% | 0 | $89.5K |
| 6 | Elevance Health Inc 5.15% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 7 | Cabot Corp 4% 07/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 8 | McDonald's Corp 5% 05/17/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 9 | Atmos Energy Corp 2.625% 09/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.8K |
| 10 | Magna International Inc 5.05% 03/14/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 12 | Videotron Ltd 3.625% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 13 | Weyerhaeuser Co 4% 11/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 14 | Edison International 5.45% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 15 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 16 | Enstar Group Ltd 4.95% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 17 | Campbell's Company/The 5.2% 03/21/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 18 | CenterPoint Energy Inc 5.4% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 19 | Microchip Technology Inc 5.05% 03/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 20 | CNH Industrial Capital LLC 5.1% 04/20/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 21 | Dow Chemical Co/The 7.375% 11/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 22 | CVS Health Corp 5.4% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 23 | Northwestern Mutual Global Funding 4.4%… | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 24 | Blackrock Inc 4.7% 03/14/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.3K |
| 25 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.22% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1336 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1811 (Jul 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1743 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1799 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.87% / 2.25% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.403 / 0.476 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.47% / -1.47% | Sortino 1Y | -0.582 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.034 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.345 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 691 | Ortalama hacim | 3.32K |
| AUM | $42.5M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $70.0K | +0.16% | $42.4M → $42.5M |
| 1 Hafta | $3.0K | +0.01% | $42.5M → $42.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ZTRE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.