ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.72 | Günlük Aralık | 49.70 – 49.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.45 – 51.49 | Hacim | 889 |
| Ort. Hacim | 2.78K | AUM | $41.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.32% |
| NAV | 49.69 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2024 | Varlıklar | 473 |
| İhraççı | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.00% | -1.60% | -2.22% | -2.99% | -2.87% | — | — | — | -0.36% |
| Toplam getiri | -1.00% | -1.25% | -0.86% | -0.58% | +0.59% | — | — | — | +3.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 473 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.11% | 0 | $462.3K |
| 2 | Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.5% 09/19/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.6K |
| 3 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625%… | — | 0.22% | 0 | $90.5K |
| 4 | Markel Group Inc 3.35% 09/17/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.4K |
| 5 | Texas Instruments Inc 2.25% 09/04/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 6 | United Rentals North America Inc 6% 12/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 7 | McKesson Corp 4.25% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 8 | Willis North America Inc 2.95% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 9 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 10/20/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 10 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.5%… | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 11 | Owens Corning 3.5% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 12 | CubeSmart LP 3% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 13 | Golub Capital Private Credit Fund 5.8%… | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 14 | Banner Health 2.338% 01/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 15 | Elevance Health Inc 4.75% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 16 | MPLX LP 4.7% 11/01/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 17 | Healthcare Realty Holdings LP 3.1% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 18 | Lincoln Financial Global Funding 5.3% 01/13/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 19 | EPR Properties 3.75% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 20 | Oaktree Specialty Lending Corp 6.34% 02/27/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The 2.95% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 22 | Carrier Global Corp 2.722% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 23 | Waste Connections Inc 2.6% 02/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 24 | Arrow Electronics Inc 5.15% 08/21/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc 4.15% 01/23/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.32% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1490 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1845 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1845 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1851 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.07% / 2.28% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.72 / -0.073 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.25% / -2.25% | Sortino 1Y | -2.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.036 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.349 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 889 | Ortalama hacim | 2.78K |
| AUM | $41.7M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $30.0K | +0.07% | $41.7M → $41.7M |
| 1 Ay | -$192.3K | -0.46% | $42.2M → $41.7M |
| 1 Hafta | -$42.9K | -0.10% | $41.6M → $41.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ZTRE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.