ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.72 | Intervalo Diário | 49.70 – 49.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.45 – 51.49 | Volume | 889 |
| Volume Médio | 2.78K | AUM | $41.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 49.69 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Jan 10, 2024 | Posições | 473 |
| Emissor | F/m | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.00% | -1.60% | -2.22% | -2.99% | -2.87% | — | — | — | -0.36% |
| Retorno total | -1.00% | -1.25% | -0.86% | -0.58% | +0.59% | — | — | — | +3.84% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 473 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.11% | 0 | $462.3K |
| 2 | Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.5% 09/19/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.6K |
| 3 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625%… | — | 0.22% | 0 | $90.5K |
| 4 | Markel Group Inc 3.35% 09/17/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.4K |
| 5 | Texas Instruments Inc 2.25% 09/04/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 6 | United Rentals North America Inc 6% 12/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 7 | McKesson Corp 4.25% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 8 | Willis North America Inc 2.95% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 9 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 10/20/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 10 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.5%… | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 11 | Owens Corning 3.5% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 12 | CubeSmart LP 3% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 13 | Golub Capital Private Credit Fund 5.8%… | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 14 | Banner Health 2.338% 01/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 15 | Elevance Health Inc 4.75% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 16 | MPLX LP 4.7% 11/01/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 17 | Healthcare Realty Holdings LP 3.1% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 18 | Lincoln Financial Global Funding 5.3% 01/13/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 19 | EPR Properties 3.75% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 20 | Oaktree Specialty Lending Corp 6.34% 02/27/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The 2.95% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 22 | Carrier Global Corp 2.722% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 23 | Waste Connections Inc 2.6% 02/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 24 | Arrow Electronics Inc 5.15% 08/21/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc 4.15% 01/23/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 4.32% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1490 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.1845 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -6.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1845 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1851 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.07% / 2.28% | Sharpe 1A / 3A | -1.72 / -0.073 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.25% / -2.25% | Sortino 1A | -2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.036 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.349 |
| Desvio negativo 1A | 1.55% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 889 | Volume médio | 2.78K |
| AUM | $41.7M | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0K | +0.07% | $41.7M → $41.7M |
| 1 Mês | -$192.3K | -0.46% | $42.2M → $41.7M |
| 1 Semana | -$42.9K | -0.10% | $41.6M → $41.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.