ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.72 | Dagbandbreedte | 49.70 – 49.72 |
| 52-weeksbereik | 49.45 – 51.49 | Volume | 889 |
| Gem. volume | 2.78K | AUM | $41.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 49.69 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 10, 2024 | Posities | 473 |
| Uitgevende instelling | F/m | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.00% | -1.60% | -2.22% | -2.99% | -2.87% | — | — | — | -0.36% |
| Totaalrendement | -1.00% | -1.25% | -0.86% | -0.58% | +0.59% | — | — | — | +3.84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 473 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.11% | 0 | $462.3K |
| 2 | Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.5% 09/19/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.6K |
| 3 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625%… | — | 0.22% | 0 | $90.5K |
| 4 | Markel Group Inc 3.35% 09/17/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.4K |
| 5 | Texas Instruments Inc 2.25% 09/04/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 6 | United Rentals North America Inc 6% 12/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 7 | McKesson Corp 4.25% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 8 | Willis North America Inc 2.95% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 9 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 10/20/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 10 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.5%… | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 11 | Owens Corning 3.5% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 12 | CubeSmart LP 3% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 13 | Golub Capital Private Credit Fund 5.8%… | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 14 | Banner Health 2.338% 01/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 15 | Elevance Health Inc 4.75% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 16 | MPLX LP 4.7% 11/01/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 17 | Healthcare Realty Holdings LP 3.1% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 18 | Lincoln Financial Global Funding 5.3% 01/13/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 19 | EPR Properties 3.75% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 20 | Oaktree Specialty Lending Corp 6.34% 02/27/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The 2.95% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 22 | Carrier Global Corp 2.722% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 23 | Waste Connections Inc 2.6% 02/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 24 | Arrow Electronics Inc 5.15% 08/21/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc 4.15% 01/23/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.32% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.1490 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1845 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | -6.17% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1845 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1851 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.07% / 2.28% | Sharpe 1J / 3J | -1.72 / -0.073 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.25% / -2.25% | Sortino 1J | -2.30 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.036 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.349 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 889 | Gemiddeld volume | 2.78K |
| AUM | $41.7M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $30.0K | +0.07% | $41.7M → $41.7M |
| 1 maand | -$192.3K | -0.46% | $42.2M → $41.7M |
| 1 week | -$42.9K | -0.10% | $41.6M → $41.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZTRE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.