ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.63 | Day Range | 50.56 – 50.61 |
| 52-Week Range | 50.23 – 51.49 | Volume | 691 |
| Avg Volume | 3.32K | AUM | $42.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.21% |
| NAV | 50.61 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | 486 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.44% | -0.14% | -1.63% | -1.23% | -1.15% | — | — | — | +0.30% |
| Rendimento totale | +0.80% | +0.92% | +0.44% | +1.22% | +3.07% | — | — | — | +4.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 486 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.21% | 0 | $515.0K |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.25% | 0 | $105.0K |
| 3 | Oaktree Strategic Credit Fund 6.5% 07/23/2029 | — | 0.21% | 0 | $90.0K |
| 4 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve… | — | 0.21% | 0 | $89.5K |
| 5 | Piedmont Operating Partnership LP 6.875%… | — | 0.21% | 0 | $89.5K |
| 6 | Elevance Health Inc 5.15% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 7 | Cabot Corp 4% 07/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 8 | McDonald's Corp 5% 05/17/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 9 | Atmos Energy Corp 2.625% 09/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.8K |
| 10 | Magna International Inc 5.05% 03/14/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 12 | Videotron Ltd 3.625% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 13 | Weyerhaeuser Co 4% 11/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 14 | Edison International 5.45% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 15 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 16 | Enstar Group Ltd 4.95% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 17 | Campbell's Company/The 5.2% 03/21/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 18 | CenterPoint Energy Inc 5.4% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 19 | Microchip Technology Inc 5.05% 03/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 20 | CNH Industrial Capital LLC 5.1% 04/20/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 21 | Dow Chemical Co/The 7.375% 11/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 22 | CVS Health Corp 5.4% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 23 | Northwestern Mutual Global Funding 4.4%… | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 24 | Blackrock Inc 4.7% 03/14/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.3K |
| 25 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1336 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1811 (Jul 29, 2026) |
| Crescita 1A | -7.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1743 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1799 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.87% / 2.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.329 / 0.478 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.47% / -1.47% | Sortino 1A | -0.476 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.034 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.345 |
| Downside deviation 1Y | 1.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 691 | Average volume | 3.32K |
| AUM | $42.5M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.02% | $42.4M → $42.4M |
| 1 Week | -$60.6K | -0.14% | $42.5M → $42.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ZTRE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.