ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.72 | Rentang Harian | 49.70 – 49.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.45 – 51.49 | Volume | 889 |
| Volume Rata-Rata | 2.78K | AUM | $41.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 49.69 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jan 10, 2024 | Kepemilikan | 473 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.00% | -1.60% | -2.22% | -2.99% | -2.87% | — | — | — | -0.36% |
| Total return | -1.00% | -1.25% | -0.86% | -0.58% | +0.59% | — | — | — | +3.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 473 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.11% | 0 | $462.3K |
| 2 | Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.5% 09/19/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.6K |
| 3 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625%… | — | 0.22% | 0 | $90.5K |
| 4 | Markel Group Inc 3.35% 09/17/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.4K |
| 5 | Texas Instruments Inc 2.25% 09/04/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 6 | United Rentals North America Inc 6% 12/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 7 | McKesson Corp 4.25% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.3K |
| 8 | Willis North America Inc 2.95% 09/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 9 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 10/20/2029 | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 10 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.5%… | — | 0.22% | 0 | $90.2K |
| 11 | Owens Corning 3.5% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 12 | CubeSmart LP 3% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 13 | Golub Capital Private Credit Fund 5.8%… | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 14 | Banner Health 2.338% 01/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 15 | Elevance Health Inc 4.75% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $90.0K |
| 16 | MPLX LP 4.7% 11/01/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 17 | Healthcare Realty Holdings LP 3.1% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 18 | Lincoln Financial Global Funding 5.3% 01/13/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.9K |
| 19 | EPR Properties 3.75% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 20 | Oaktree Specialty Lending Corp 6.34% 02/27/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The 2.95% 08/15/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 22 | Carrier Global Corp 2.722% 02/15/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 23 | Waste Connections Inc 2.6% 02/01/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 24 | Arrow Electronics Inc 5.15% 08/21/2029 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc 4.15% 01/23/2030 | — | 0.22% | 0 | $89.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1490 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1845 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1845 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1851 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.07% / 2.28% | Sharpe 1T / 3T | -1.72 / -0.073 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.25% / -2.25% | Sortino 1T | -2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.036 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.349 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 889 | Volume rata-rata | 2.78K |
| AUM | $41.7M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $30.0K | +0.07% | $41.7M → $41.7M |
| 1 Bulan | -$192.3K | -0.46% | $42.2M → $41.7M |
| 1 Minggu | -$42.9K | -0.10% | $41.6M → $41.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZTRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.