ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.63 | النطاق اليومي | 50.56 – 50.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.23 – 51.49 | حجم التداول | 691 |
| متوسط حجم التداول | 3.32K | إجمالي الأصول المُدارة | $42.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.22% |
| NAV | 50.61 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 10, 2024 | المقتنيات | 486 |
| المُصدِر | F/m | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W395 | ISIN | US74933W3951 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.39% | -0.34% | -1.50% | -1.25% | -1.29% | — | — | — | +0.29% |
| إجمالي العائد | +0.76% | +0.72% | +0.58% | +1.20% | +2.93% | — | — | — | +4.72% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 486 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.21% | 0 | $515.0K |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 0.25% | 0 | $105.0K |
| 3 | Oaktree Strategic Credit Fund 6.5% 07/23/2029 | — | 0.21% | 0 | $90.0K |
| 4 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve… | — | 0.21% | 0 | $89.5K |
| 5 | Piedmont Operating Partnership LP 6.875%… | — | 0.21% | 0 | $89.5K |
| 6 | Elevance Health Inc 5.15% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 7 | Cabot Corp 4% 07/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 8 | McDonald's Corp 5% 05/17/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.9K |
| 9 | Atmos Energy Corp 2.625% 09/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.8K |
| 10 | Magna International Inc 5.05% 03/14/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 12 | Videotron Ltd 3.625% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.6K |
| 13 | Weyerhaeuser Co 4% 11/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 14 | Edison International 5.45% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 15 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 16 | Enstar Group Ltd 4.95% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.5K |
| 17 | Campbell's Company/The 5.2% 03/21/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 18 | CenterPoint Energy Inc 5.4% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 19 | Microchip Technology Inc 5.05% 03/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 20 | CNH Industrial Capital LLC 5.1% 04/20/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 21 | Dow Chemical Co/The 7.375% 11/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 22 | CVS Health Corp 5.4% 06/01/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 23 | Northwestern Mutual Global Funding 4.4%… | — | 0.21% | 0 | $88.4K |
| 24 | Blackrock Inc 4.7% 03/14/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.3K |
| 25 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0.21% | 0 | $88.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.22% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1336 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1811 (Jul 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | -7.80% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1811 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1731 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1814 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1704 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1798 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1842 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1779 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1736 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1743 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1799 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.87% / 2.25% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.403 / 0.476 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.47% / -1.47% | سورتينو 1 سنة | -0.582 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.034 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.345 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.29% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 691 | متوسط حجم التداول | 3.32K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $42.5M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $70.0K | +0.16% | $42.4M → $42.5M |
| أسبوع واحد | $3.0K | +0.01% | $42.5M → $42.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ZTRE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.