ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.58 | Intervalo Diário | 47.59 – 47.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.15 – 52.15 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 2.67K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 5.36% |
| NAV | 47.61 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Jan 10, 2024 | Posições | 237 |
| Emissor | F/m | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W411 | ISIN | US74933W4116 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.88% | -4.93% | -6.23% | -7.25% | -7.30% | — | — | — | -1.98% |
| Retorno total | -2.88% | -4.50% | -4.63% | -4.50% | -3.37% | — | — | — | +2.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 237 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.52% | 0 | $435.2K |
| 2 | Microsoft Corp 4.1% 02/06/2037 | — | 0.43% | 0 | $122.8K |
| 3 | General Motors Co 6.6% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.7K |
| 4 | AbbVie Inc 5.3% 09/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.6K |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc 5.4% 09/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.5K |
| 6 | Allstate Corp/The 5.95% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.4K |
| 7 | ERP Operating LP 5.45% 10/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.4K |
| 8 | Quanta Services Inc 5.55% 08/09/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.2K |
| 9 | Ameren Illinois Co 5.5% 09/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.0K |
| 10 | Diageo Capital PLC 5.875% 09/30/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.9K |
| 11 | Pacific Gas and Electric Co 5.85% 11/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.8K |
| 12 | Haleon US Capital LLC 5.375% 08/21/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 13 | Blue Owl Finance LLC 6.75% 08/18/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 14 | Tyson Foods Inc 5.6% 01/24/2037 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 15 | Virginia Electric and Power Co 5.65% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 16 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA… | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 17 | Athene Holding Ltd 6.15% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 18 | Sammons Financial Group Inc 5.95% 06/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co 5.269% 09/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 20 | Amrize Finance US LLC 7.125% 07/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 21 | VICI Properties LP 5.75% 10/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.5K |
| 22 | Amazon.com Inc 5.3% 07/09/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.5K |
| 23 | Glencore Funding LLC 5.508% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.4K |
| 24 | Jackson Financial Inc 6.15% 01/15/2037 | — | 0.43% | 0 | $121.4K |
| 25 | Martin Marietta Materials Inc 5.625% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.3K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 5.36% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5514 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.2201 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2201 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2241 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2241 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2050 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2072 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2099 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2116 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2075 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2086 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.33% / 6.00% | Sharpe 1A / 3A | -1.42 / -0.175 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.66% / -6.66% | Sortino 1A | -1.87 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.131 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.464 |
| Desvio negativo 1A | 4.05% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 2.67K |
| AUM | $28.6M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $100.0K | +0.35% | $28.5M → $28.6M |
| 1 Mês | -$250.9K | -0.85% | $29.4M → $28.6M |
| 1 Semana | -$48.3K | -0.17% | $28.4M → $28.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.