ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 47.58 | Dagbandbreedte | 47.59 – 47.59 |
| 52-weeksbereik | 47.15 – 52.15 | Volume | 9 |
| Gem. volume | 2.67K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 5.36% |
| NAV | 47.61 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 10, 2024 | Posities | 237 |
| Uitgevende instelling | F/m | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W411 | ISIN | US74933W4116 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.88% | -4.93% | -6.23% | -7.25% | -7.30% | — | — | — | -1.98% |
| Totaalrendement | -2.88% | -4.50% | -4.63% | -4.50% | -3.37% | — | — | — | +2.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 237 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.52% | 0 | $435.2K |
| 2 | Microsoft Corp 4.1% 02/06/2037 | — | 0.43% | 0 | $122.8K |
| 3 | General Motors Co 6.6% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.7K |
| 4 | AbbVie Inc 5.3% 09/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.6K |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc 5.4% 09/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.5K |
| 6 | Allstate Corp/The 5.95% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.4K |
| 7 | ERP Operating LP 5.45% 10/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.4K |
| 8 | Quanta Services Inc 5.55% 08/09/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.2K |
| 9 | Ameren Illinois Co 5.5% 09/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.0K |
| 10 | Diageo Capital PLC 5.875% 09/30/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.9K |
| 11 | Pacific Gas and Electric Co 5.85% 11/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.8K |
| 12 | Haleon US Capital LLC 5.375% 08/21/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 13 | Blue Owl Finance LLC 6.75% 08/18/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 14 | Tyson Foods Inc 5.6% 01/24/2037 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 15 | Virginia Electric and Power Co 5.65% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 16 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA… | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 17 | Athene Holding Ltd 6.15% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 18 | Sammons Financial Group Inc 5.95% 06/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co 5.269% 09/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 20 | Amrize Finance US LLC 7.125% 07/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 21 | VICI Properties LP 5.75% 10/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.5K |
| 22 | Amazon.com Inc 5.3% 07/09/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.5K |
| 23 | Glencore Funding LLC 5.508% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.4K |
| 24 | Jackson Financial Inc 6.15% 01/15/2037 | — | 0.43% | 0 | $121.4K |
| 25 | Martin Marietta Materials Inc 5.625% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5514 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.2201 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | -4.36% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2201 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2241 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2241 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2050 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2072 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2099 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2116 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2075 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2086 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.33% / 6.00% | Sharpe 1J / 3J | -1.42 / -0.175 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.66% / -6.66% | Sortino 1J | -1.87 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.131 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.464 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.05% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9 | Gemiddeld volume | 2.67K |
| AUM | $28.6M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $100.0K | +0.35% | $28.5M → $28.6M |
| 1 maand | -$250.9K | -0.85% | $29.4M → $28.6M |
| 1 week | -$48.3K | -0.17% | $28.4M → $28.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZTEN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.