ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.83 | Dagbandbreedte | 49.70 – 49.73 |
| 52-weeksbereik | 49.32 – 52.15 | Volume | 661 |
| Gem. volume | 2.28K | AUM | $29.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 5.09% |
| NAV | 49.77 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 10, 2024 | Posities | 250 |
| Uitgevende instelling | F/m | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W411 | ISIN | US74933W4116 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.06% | -1.62% | -4.09% | -3.08% | -2.26% | — | — | — | -0.41% |
| Totaalrendement | +0.51% | -0.36% | -1.66% | -0.20% | +2.75% | — | — | — | +4.67% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 250 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.55% | 0 | $458.4K |
| 2 | Cheniere Energy Inc 5.2% 07/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $121.3K |
| 3 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes… | — | 0.41% | 0 | $121.2K |
| 4 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.2%… | — | 0.41% | 0 | $120.9K |
| 5 | Southwestern Public Service Co 5.3% 08/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.8K |
| 6 | Sony Group Corp 5.089% 06/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.7K |
| 7 | Prudential Financial Inc 6.25% 06/15/2056 | — | 0.41% | 0 | $120.6K |
| 8 | Chpe LLC 5.35% 06/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.6K |
| 9 | Rio Grande LNG LLC 5.75% 06/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.3K |
| 10 | National Fuel Gas Co 5.5% 05/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.2K |
| 11 | AT&T Inc 5.25% 10/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.2K |
| 12 | Hubbell Inc 5.15% 06/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.1K |
| 13 | NGPL PipeCo LLC 5.6% 08/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.1K |
| 14 | APA Corp 6% 01/15/2037 | — | 0.40% | 0 | $120.0K |
| 15 | Pfizer Inc 4% 12/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 16 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada… | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 17 | Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp 5.875%… | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 19 | RLI Corp 5.375% 06/01/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 20 | Pacific Gas and Electric Co 5.85% 11/01/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.8K |
| 21 | RTX Corp 6.05% 06/01/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.8K |
| 22 | NVIDIA Corp 4.95% 06/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.7K |
| 23 | Eli Lilly & Co 4.85% 05/20/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.7K |
| 24 | Waste Connections Inc 4.8% 07/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.7K |
| 25 | ServiceNow Inc 5.4% 05/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5329 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.2241 (Jul 29, 2026) |
| Groei 1J | -5.35% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2241 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2050 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2072 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2099 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2116 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2075 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2086 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2097 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.03% / 5.97% | Sharpe 1J / 3J | -0.163 / 0.197 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.30% / -5.36% | Sortino 1J | -0.231 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.128 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.461 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.55% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 661 | Gemiddeld volume | 2.28K |
| AUM | $29.9M | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $180.0K | +0.61% | $29.7M → $29.9M |
| 1 week | $48.2K | +0.16% | $29.6M → $29.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZTEN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.