ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.83 | Plage journalière | 49.70 – 49.73 |
| Plage 52 semaines | 49.32 – 52.15 | Volume | 661 |
| Volume moy. | 2.28K | AUM | $29.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.15% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.09% |
| NAV | 49.77 | Prime/Décote | -0.08% indicatif |
| Création | Jan 10, 2024 | Participations | 250 |
| Émetteur | F/m | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74933W411 | ISIN | US74933W4116 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.06% | -1.62% | -4.09% | -3.08% | -2.26% | — | — | — | -0.41% |
| Performance totale | +0.51% | -0.36% | -1.66% | -0.20% | +2.75% | — | — | — | +4.67% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.15% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $15.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 250 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.55% | 0 | $458.4K |
| 2 | Cheniere Energy Inc 5.2% 07/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $121.3K |
| 3 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes… | — | 0.41% | 0 | $121.2K |
| 4 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.2%… | — | 0.41% | 0 | $120.9K |
| 5 | Southwestern Public Service Co 5.3% 08/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.8K |
| 6 | Sony Group Corp 5.089% 06/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.7K |
| 7 | Prudential Financial Inc 6.25% 06/15/2056 | — | 0.41% | 0 | $120.6K |
| 8 | Chpe LLC 5.35% 06/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.6K |
| 9 | Rio Grande LNG LLC 5.75% 06/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.3K |
| 10 | National Fuel Gas Co 5.5% 05/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.2K |
| 11 | AT&T Inc 5.25% 10/30/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.2K |
| 12 | Hubbell Inc 5.15% 06/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.1K |
| 13 | NGPL PipeCo LLC 5.6% 08/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $120.1K |
| 14 | APA Corp 6% 01/15/2037 | — | 0.40% | 0 | $120.0K |
| 15 | Pfizer Inc 4% 12/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 16 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada… | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 17 | Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp 5.875%… | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 19 | RLI Corp 5.375% 06/01/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.9K |
| 20 | Pacific Gas and Electric Co 5.85% 11/01/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.8K |
| 21 | RTX Corp 6.05% 06/01/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.8K |
| 22 | NVIDIA Corp 4.95% 06/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.7K |
| 23 | Eli Lilly & Co 4.85% 05/20/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.7K |
| 24 | Waste Connections Inc 4.8% 07/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.7K |
| 25 | ServiceNow Inc 5.4% 05/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $119.6K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.09% | Versé (12 derniers mois) | $2.5329 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 28, 2026 | Dernier versement | $0.2241 (Jul 29, 2026) |
| Croissance 1 an | -5.35% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2241 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2050 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2072 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2099 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2116 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2075 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2086 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2097 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2160 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 5.03% / 5.97% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.163 / 0.197 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.30% / -5.36% | Sortino 1 an | -0.231 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.128 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.461 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.55% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 661 | Volume moyen | 2.28K |
| AUM | $29.9M | Prime/Décote | -0.08% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $180.0K | +0.61% | $29.7M → $29.9M |
| 1 semaine | $48.2K | +0.16% | $29.6M → $29.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ZTEN
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.