ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 47.58 | Rango diario | 47.59 – 47.59 |
| Rango de 52 semanas | 47.15 – 52.15 | Volumen | 9 |
| Volumen prom. | 2.67K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 5.36% |
| NAV | 47.61 | Prima/Descuento | -0.05% indicativo |
| Inicio | Jan 10, 2024 | Posiciones | 237 |
| Emisor | F/m | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74933W411 | ISIN | US74933W4116 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.88% | -4.93% | -6.23% | -7.25% | -7.30% | — | — | — | -1.98% |
| Rentabilidad total | -2.88% | -4.50% | -4.63% | -4.50% | -3.37% | — | — | — | +2.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 237 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.52% | 0 | $435.2K |
| 2 | Microsoft Corp 4.1% 02/06/2037 | — | 0.43% | 0 | $122.8K |
| 3 | General Motors Co 6.6% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.7K |
| 4 | AbbVie Inc 5.3% 09/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.6K |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc 5.4% 09/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.5K |
| 6 | Allstate Corp/The 5.95% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.4K |
| 7 | ERP Operating LP 5.45% 10/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.4K |
| 8 | Quanta Services Inc 5.55% 08/09/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.2K |
| 9 | Ameren Illinois Co 5.5% 09/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $122.0K |
| 10 | Diageo Capital PLC 5.875% 09/30/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.9K |
| 11 | Pacific Gas and Electric Co 5.85% 11/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.8K |
| 12 | Haleon US Capital LLC 5.375% 08/21/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 13 | Blue Owl Finance LLC 6.75% 08/18/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 14 | Tyson Foods Inc 5.6% 01/24/2037 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 15 | Virginia Electric and Power Co 5.65% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 16 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA… | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 17 | Athene Holding Ltd 6.15% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.7K |
| 18 | Sammons Financial Group Inc 5.95% 06/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co 5.269% 09/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 20 | Amrize Finance US LLC 7.125% 07/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.6K |
| 21 | VICI Properties LP 5.75% 10/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.5K |
| 22 | Amazon.com Inc 5.3% 07/09/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.5K |
| 23 | Glencore Funding LLC 5.508% 04/01/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.4K |
| 24 | Jackson Financial Inc 6.15% 01/15/2037 | — | 0.43% | 0 | $121.4K |
| 25 | Martin Marietta Materials Inc 5.625% 08/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $121.3K |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.36% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.5514 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.2201 (Sep 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | -4.36% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2201 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2241 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2241 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2050 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2147 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2045 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2072 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2099 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2116 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2075 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2086 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 5.33% / 6.00% | Sharpe 1A / 3A | -1.42 / -0.175 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.66% / -6.66% | Sortino 1A | -1.87 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.131 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.464 |
| Desviación a la baja 1A | 4.05% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 9 | Volumen promedio | 2.67K |
| AUM | $28.6M | Prima/Descuento | -0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $100.0K | +0.35% | $28.5M → $28.6M |
| 1 mes | -$250.9K | -0.85% | $29.4M → $28.6M |
| 1 semana | -$48.3K | -0.17% | $28.4M → $28.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ZTEN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.