ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:48 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,91 | Дневной диапазон | 27,86 – 27,98 |
| Диапазон за 52 недели | 26,42 – 28,10 | Объём торгов | 19,15 тыс. |
| Средний объём | 92,92 тыс. | AUM | 262,7 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,95 | Премия/дисконт | -0,26 % индикативный |
| Дата запуска | 1 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N106 | ISIN | US45784N1063 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,21 % | +0,47 % | +2,24 % | +4,11 % | +4,85 % | — | — | — | +6,04 % |
| Совокупная доходность | -0,21 % | +0,47 % | +2,24 % | +4,11 % | +4,85 % | — | — | — | +6,04 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 96,80 % | 365,95 тыс. | 254,3 млн $ |
| 2 | VOO 08/31/2027 704.89 P | — | 5,41 % | 3,74 тыс. | 14,2 млн $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,51 % | 1,34 млн | 1,3 млн $ |
| 4 | VOO 08/31/2027 733.09 C | — | 0,10 % | 75 | 251,3 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | -0,05 % | -123,51 тыс. | -123,5 тыс. $ |
| 6 | VOO 08/31/2027 733.09 P | — | -0,14 % | -75 | -368,4 тыс. $ |
| 7 | VOO 08/31/2027 767.41 C | — | -2,63 % | -3,74 тыс. | -6,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,47 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3570 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,45 % / — | Сортино 1Л | 0,5450 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1650 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7610 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,62 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19,15 тыс. | Средний объём | 92,92 тыс. |
| AUM | 262,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,26 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 21,5 млн $ | +8,89 % | 242,1 млн $ → 262,7 млн $ |
| 1 месяц | 27,7 млн $ | +11,77 % | 235,5 млн $ → 262,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZSEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.