ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:48 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,91 | Intervalo Diário | 27,86 – 27,98 |
| Faixa de 52 Semanas | 26,42 – 28,10 | Volume | 19,15 mil |
| Volume Médio | 92,92 mil | AUM | US$ 262,7 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27,95 | Prêmio/Desconto | -0,26% indicativo |
| Início | 1 de set. de 2024 | Posições | 7 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N106 | ISIN | US45784N1063 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,21% | +0,47% | +2,24% | +4,11% | +4,85% | — | — | — | +6,04% |
| Retorno total | -0,21% | +0,47% | +2,24% | +4,11% | +4,85% | — | — | — | +6,04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 7 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 96,80% | 365,95 mil | US$ 254,3 mi |
| 2 | VOO 08/31/2027 704.89 P | — | 5,41% | 3,74 mil | US$ 14,2 mi |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,51% | 1,34 mi | US$ 1,3 mi |
| 4 | VOO 08/31/2027 733.09 C | — | 0,10% | 75 | US$ 251,3 mil |
| 5 | Cash & Other | — | -0,05% | -123,51 mil | -US$ 123,5 mil |
| 6 | VOO 08/31/2027 733.09 P | — | -0,14% | -75 | -US$ 368,4 mil |
| 7 | VOO 08/31/2027 767.41 C | — | -2,63% | -3,74 mil | -US$ 6,9 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2,47% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3570 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1,45% / — | Sortino 1A | 0,5450 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1650 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7610 |
| Desvio negativo 1A | 1,62% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19,15 mil | Volume médio | 92,92 mil |
| AUM | US$ 262,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 21,5 mi | +8,89% | US$ 242,1 mi → US$ 262,7 mi |
| 1 Mês | US$ 27,7 mi | +11,77% | US$ 235,5 mi → US$ 262,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.