ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:48 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 27,91 | Rentang Harian | 27,86 – 27,98 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,42 – 28,10 | Volume | 19,15 rb |
| Volume Rata-Rata | 92,92 rb | AUM | US$262,7 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27,95 | Premium/Diskon | -0,26% indikatif |
| Inception | 1 Sep 2024 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N106 | ISIN | US45784N1063 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,21% | +0,47% | +2,24% | +4,11% | +4,85% | — | — | — | +6,04% |
| Total return | -0,21% | +0,47% | +2,24% | +4,11% | +4,85% | — | — | — | +6,04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 96,80% | 365,95 rb | US$254,3 jt |
| 2 | VOO 08/31/2027 704.89 P | — | 5,41% | 3,74 rb | US$14,2 jt |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,51% | 1,34 jt | US$1,3 jt |
| 4 | VOO 08/31/2027 733.09 C | — | 0,10% | 75 | US$251,3 rb |
| 5 | Cash & Other | — | -0,05% | -123,51 rb | -US$123,5 rb |
| 6 | VOO 08/31/2027 733.09 P | — | -0,14% | -75 | -US$368,4 rb |
| 7 | VOO 08/31/2027 767.41 C | — | -2,63% | -3,74 rb | -US$6,9 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,47% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,3570 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1,45% / — | Sortino 1T | 0,5450 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1650 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7610 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19,15 rb | Volume rata-rata | 92,92 rb |
| AUM | US$262,7 jt | Premium/Diskon | -0,26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$21,5 jt | +8,89% | US$242,1 jt → US$262,7 jt |
| 1 Bulan | US$27,7 jt | +11,77% | US$235,5 jt → US$262,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZSEP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.