ZSC USCF ETF Trust - USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
Котировка на Aug 26, 2026 14:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.91 | Дневной диапазон | 30.88 – 31.06 |
| Диапазон за 52 недели | 24.25 – 31.54 | Объём торгов | 192 |
| Средний объём | 374 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.59% |
| NAV | 30.90 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Aug 09, 2023 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90290T825 | ISIN | US90290T8255 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to generate comprehensive returns by offering diversified investment in raw materials. It concentrates on three environmentally conscious areas: agriculture, renewable energy, and the metals crucial for battery and electrification technologies. The fund's primary allocations will be to commodity-linked financial instruments, identified using a specialized, internal selection process.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.18% | +0.03% | +9.07% | +10.27% | +26.06% | +2.36% | — | — | +0.89% |
| Совокупная доходность | +1.18% | +0.03% | +9.07% | +10.27% | +28.36% | +4.19% | — | — | +2.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/22/2026 | — | 33.01% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | BNY CASH RESERVE | — | 12.34% | 745.86K | $745.9K |
| 3 | CORN FUTURE Dec26 | — | 5.05% | 12 | $305.1K |
| 4 | Aluminum Futures Dec26 | — | 4.22% | 3 | $255.0K |
| 5 | Lithium LiOH COME Dec26 | — | 3.65% | 11 | $220.6K |
| 6 | ECX EMISSION Dec26 | — | 3.19% | 2 | $192.9K |
| 7 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.08% | 3 | $185.9K |
| 8 | ROUGH RICE (CBOT) Nov26 | — | 3.01% | 6 | $181.8K |
| 9 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 2.89% | 5 | $174.8K |
| 10 | CANOLA FUTR (WCE) Nov26 | — | 2.69% | 14 | $162.4K |
| 11 | MICRO COPPER Dec26 | — | 2.49% | 9 | $150.5K |
| 12 | Cobalt Fastmarket Dec26 | — | 2.42% | 3 | $146.4K |
| 13 | RAPESEED EURO Nov26 | — | 2.08% | 4 | $125.7K |
| 14 | US DOLLARS | — | 1.97% | 119.01K | $119.0K |
| 15 | Biodiesel D4 RIN CDec26 | — | 1.80% | 1 | $109.0K |
| 16 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 1.70% | 1 | $102.7K |
| 17 | CCA Vintage 2026 Dec26 | — | 1.64% | 3 | $98.9K |
| 18 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 1.58% | 1 | $95.4K |
| 19 | Chicago Ethanol S Dec26 | — | 1.38% | 1 | $83.3K |
| 20 | PJM TQRECC I Jul27 | — | 1.33% | 28 | $80.6K |
| 21 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 1.31% | 4 | $78.9K |
| 22 | Micro Silver Dec26 | — | 1.16% | 1 | $70.3K |
| 23 | IODEX IO FUT Dec26 | — | 1.11% | 7 | $66.8K |
| 24 | Lith Carb CIF CJK Dec26 | — | 1.03% | 3 | $62.5K |
| 25 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 1.00% | 1 | $60.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4900 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.4900 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | +1.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4850 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3711 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.68% / 12.14% | Шарп 1Л / 3Л | 2.04 / 0.104 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.68% / -24.33% | Сортино 1Л | 2.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.079 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.102 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 192 | Средний объём | 374 |
| AUM | $3.1M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$22.8K | -0.73% | $3.1M → $3.1M |
| 1 неделя | $9.1K | +0.29% | $3.1M → $3.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.