ZSC USCF ETF Trust - USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
Cotação em Aug 26, 2026 14:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.91 | Intervalo Diário | 30.88 – 31.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.25 – 31.54 | Volume | 192 |
| Volume Médio | 374 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 30.90 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Aug 09, 2023 | Posições | 32 |
| Emissor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90290T825 | ISIN | US90290T8255 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund endeavors to generate comprehensive returns by offering diversified investment in raw materials. It concentrates on three environmentally conscious areas: agriculture, renewable energy, and the metals crucial for battery and electrification technologies. The fund's primary allocations will be to commodity-linked financial instruments, identified using a specialized, internal selection process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.18% | +0.03% | +9.07% | +10.27% | +26.06% | +2.36% | — | — | +0.89% |
| Retorno total | +1.18% | +0.03% | +9.07% | +10.27% | +28.36% | +4.19% | — | — | +2.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/22/2026 | — | 33.01% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | BNY CASH RESERVE | — | 12.34% | 745.86K | $745.9K |
| 3 | CORN FUTURE Dec26 | — | 5.05% | 12 | $305.1K |
| 4 | Aluminum Futures Dec26 | — | 4.22% | 3 | $255.0K |
| 5 | Lithium LiOH COME Dec26 | — | 3.65% | 11 | $220.6K |
| 6 | ECX EMISSION Dec26 | — | 3.19% | 2 | $192.9K |
| 7 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.08% | 3 | $185.9K |
| 8 | ROUGH RICE (CBOT) Nov26 | — | 3.01% | 6 | $181.8K |
| 9 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 2.89% | 5 | $174.8K |
| 10 | CANOLA FUTR (WCE) Nov26 | — | 2.69% | 14 | $162.4K |
| 11 | MICRO COPPER Dec26 | — | 2.49% | 9 | $150.5K |
| 12 | Cobalt Fastmarket Dec26 | — | 2.42% | 3 | $146.4K |
| 13 | RAPESEED EURO Nov26 | — | 2.08% | 4 | $125.7K |
| 14 | US DOLLARS | — | 1.97% | 119.01K | $119.0K |
| 15 | Biodiesel D4 RIN CDec26 | — | 1.80% | 1 | $109.0K |
| 16 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 1.70% | 1 | $102.7K |
| 17 | CCA Vintage 2026 Dec26 | — | 1.64% | 3 | $98.9K |
| 18 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 1.58% | 1 | $95.4K |
| 19 | Chicago Ethanol S Dec26 | — | 1.38% | 1 | $83.3K |
| 20 | PJM TQRECC I Jul27 | — | 1.33% | 28 | $80.6K |
| 21 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 1.31% | 4 | $78.9K |
| 22 | Micro Silver Dec26 | — | 1.16% | 1 | $70.3K |
| 23 | IODEX IO FUT Dec26 | — | 1.11% | 7 | $66.8K |
| 24 | Lith Carb CIF CJK Dec26 | — | 1.03% | 3 | $62.5K |
| 25 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 1.00% | 1 | $60.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.59% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4900 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.4900 (Dec 23, 2025) |
| Crescimento 1A | +1.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4850 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3711 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.68% / 12.14% | Sharpe 1A / 3A | 2.04 / 0.104 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.68% / -24.33% | Sortino 1A | 2.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.079 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.102 |
| Desvio negativo 1A | 8.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 192 | Volume médio | 374 |
| AUM | $3.1M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$22.8K | -0.73% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Semana | $9.1K | +0.29% | $3.1M → $3.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZSC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.