ZSC USCF ETF Trust - USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
Cotação em Oct 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.22 | Intervalo Diário | 30.02 – 30.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.44 – 32.05 | Volume | 865 |
| Volume Médio | 1.34K | AUM | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 30.02 | Prêmio/Desconto | +0.65% indicativo |
| Início | Aug 09, 2023 | Posições | 32 |
| Emissor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90290T825 | ISIN | US90290T8255 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund endeavors to generate comprehensive returns by offering diversified investment in raw materials. It concentrates on three environmentally conscious areas: agriculture, renewable energy, and the metals crucial for battery and electrification technologies. The fund's primary allocations will be to commodity-linked financial instruments, identified using a specialized, internal selection process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.43% | -0.17% | +4.14% | +7.81% | +15.08% | +4.26% | — | — | +0.14% |
| Retorno total | -4.43% | -0.17% | +4.14% | +7.81% | +17.18% | +6.12% | — | — | +1.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 08, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 09, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 100.00% | 292.86K | $292.9K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.62% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4900 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.4900 (Dec 23, 2025) |
| Crescimento 1A | +1.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4850 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3711 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.64% / 12.12% | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / 0.235 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.68% / -18.01% | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.074 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.14 |
| Desvio negativo 1A | 8.93% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 865 | Volume médio | 1.34K |
| AUM | $1.5M | Prêmio/Desconto | +0.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Mês | -$1.5M | -48.99% | $3.2M → $1.5M |
| 1 Semana | -$1.5M | -50.19% | $3.0M → $1.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.