ZSC USCF ETF Trust - USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
Kuotasi per Oct 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.22 | Rentang Harian | 30.02 – 30.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.44 – 32.05 | Volume | 865 |
| Volume Rata-Rata | 1.34K | AUM | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 30.02 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Aug 09, 2023 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | USCF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90290T825 | ISIN | US90290T8255 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund endeavors to generate comprehensive returns by offering diversified investment in raw materials. It concentrates on three environmentally conscious areas: agriculture, renewable energy, and the metals crucial for battery and electrification technologies. The fund's primary allocations will be to commodity-linked financial instruments, identified using a specialized, internal selection process.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.43% | -0.17% | +4.14% | +7.81% | +15.08% | +4.26% | — | — | +0.14% |
| Total return | -4.43% | -0.17% | +4.14% | +7.81% | +17.18% | +6.12% | — | — | +1.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 08, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 09, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 100.00% | 292.86K | $292.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4900 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4900 (Dec 23, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +1.03% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4850 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3711 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.64% / 12.12% | Sharpe 1T / 3T | 1.09 / 0.235 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.68% / -18.01% | Sortino 1T | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.074 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.14 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 865 | Volume rata-rata | 1.34K |
| AUM | $1.5M | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Bulan | -$1.5M | -48.99% | $3.2M → $1.5M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -50.19% | $3.0M → $1.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZSC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.