ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.38 | Intervalo Diário | 21.82 – 22.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.25 – 25.47 | Volume | 12 |
| Volume Médio | 398 | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 22.20 | Prêmio/Desconto | +0.79% indicativo |
| Início | Jan 11, 2023 | Posições | 32 |
| Emissor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90290T841 | ISIN | US90290T8412 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
With the goal of achieving comprehensive investment returns, this fund allocates its assets to financial instruments such as metal derivatives and company stocks. These holdings are specifically chosen because they are economically connected to the metals indispensable for the electrification sector. Investment decisions are made following a unique, internally developed selection process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.52% | -6.94% | +1.45% | +6.12% | +51.93% | +3.66% | — | — | -3.10% |
| Retorno total | +3.52% | -6.94% | +1.45% | +6.12% | +53.39% | +6.28% | — | — | -1.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 10/8/2026 | — | 20.64% | 1.00M | $995.5K |
| 2 | BNY CASH RESERVE | — | 18.63% | 898.18K | $898.2K |
| 3 | Aluminum Futures Dec26 | — | 8.81% | 5 | $425.0K |
| 4 | Lithium LiOH COME Dec26 | — | 8.73% | 21 | $421.1K |
| 5 | US DOLLARS | — | 8.07% | 389.24K | $389.2K |
| 6 | ECX EMISSION Dec26 | — | 6.00% | 3 | $289.3K |
| 7 | MICRO COPPER Dec26 | — | 5.89% | 17 | $284.2K |
| 8 | Cobalt Fastmarket Dec26 | — | 5.06% | 5 | $244.1K |
| 9 | Micro Silver Dec26 | — | 4.38% | 3 | $211.0K |
| 10 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 4.26% | 2 | $205.4K |
| 11 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 3.96% | 2 | $190.8K |
| 12 | IODEX IO FUT Dec26 | — | 2.77% | 14 | $133.7K |
| 13 | Lith Carb CIF CJK Dec26 | — | 2.16% | 5 | $104.1K |
| 14 | CCA Vintage 2026 Dec26 | — | 2.05% | 3 | $98.9K |
| 15 | EURO | — | -1.42% | -58.55K | -$68.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.87% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1936 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.1936 (Dec 23, 2025) |
| Crescimento 1A | -49.53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1936 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3835 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5961 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.00% / 20.19% | Sharpe 1A / 3A | 2.12 / 0.238 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.75% / -33.70% | Sortino 1A | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.248 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.241 |
| Desvio negativo 1A | 18.30% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12 | Volume médio | 398 |
| AUM | $2.2M | Prêmio/Desconto | +0.79% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.5K | -0.20% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Semana | -$23.1K | -1.04% | $2.2M → $2.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZSB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.