ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 20.39 | Rango diario | 20.39 – 20.45 |
| Rango de 52 semanas | 17.42 – 25.47 | Volumen | 83 |
| Volumen prom. | 303 | AUM | $2.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 0.95% |
| NAV | 20.41 | Prima/Descuento | -0.12% indicativo |
| Inicio | Jan 11, 2023 | Posiciones | 32 |
| Emisor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90290T841 | ISIN | US90290T8412 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
With the goal of achieving comprehensive investment returns, this fund allocates its assets to financial instruments such as metal derivatives and company stocks. These holdings are specifically chosen because they are economically connected to the metals indispensable for the electrification sector. Investment decisions are made following a unique, internally developed selection process.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -7.46% | -6.57% | -8.69% | -2.89% | +16.56% | +2.97% | — | — | -5.27% |
| Rentabilidad total | -7.46% | -6.57% | -8.69% | -2.89% | +17.70% | +5.57% | — | — | -3.35% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 14 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 38.18% | 1.76M | $1.8M |
| 2 | US DOLLARS | — | 11.17% | 514.98K | $515.0K |
| 3 | Aluminum Futures Dec26 | — | 8.64% | 5 | $398.1K |
| 4 | Lithium LiOH COME Dec26 | — | 6.83% | 21 | $315.0K |
| 5 | ECX EMISSION Dec26 | — | 6.34% | 3 | $292.0K |
| 6 | MICRO COPPER Dec26 | — | 6.17% | 17 | $284.4K |
| 7 | Cobalt Fastmarket Dec26 | — | 5.27% | 5 | $243.1K |
| 8 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 4.13% | 2 | $190.5K |
| 9 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 4.05% | 2 | $186.8K |
| 10 | Micro Silver Dec26 | — | 3.97% | 3 | $183.1K |
| 11 | IODEX IO FUT Dec26 | — | 2.77% | 14 | $127.4K |
| 12 | CCA Vintage 2026 Dec26 | — | 2.12% | 3 | $97.7K |
| 13 | Lith Carb CIF CJK Dec26 | — | 1.77% | 5 | $81.6K |
| 14 | EURO | — | -1.42% | -58.55K | -$65.6K |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.95% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1936 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pago | $0.1936 (Dec 23, 2025) |
| Crecimiento 1A | -49.53% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1936 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3835 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5961 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 25.02% / 20.28% | Sharpe 1A / 3A | 0.697 / 0.194 |
| Máxima caída 1A / 3A | -18.47% / -28.37% | Sortino 1A | 0.949 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.249 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.276 |
| Desviación a la baja 1A | 18.38% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 83 | Volumen promedio | 303 |
| AUM | $2.0M | Prima/Descuento | -0.12% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $13.6K | +0.67% | $2.0M → $2.0M |
| 1 mes | -$49.3K | -2.23% | $2.2M → $2.0M |
| 1 semana | -$10.7K | -0.52% | $2.1M → $2.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.