ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.38 | Tagesspanne | 21.82 – 22.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.25 – 25.47 | Volumen | 12 |
| Durchschn. Volumen | 398 | AUM | $2.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.87% |
| NAV | 22.22 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2023 | Positionen | 32 |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90290T841 | ISIN | US90290T8412 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
With the goal of achieving comprehensive investment returns, this fund allocates its assets to financial instruments such as metal derivatives and company stocks. These holdings are specifically chosen because they are economically connected to the metals indispensable for the electrification sector. Investment decisions are made following a unique, internally developed selection process.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.52% | -6.94% | +1.45% | +6.12% | +51.93% | +3.66% | — | — | -3.10% |
| Gesamtrendite | +3.52% | -6.94% | +1.45% | +6.12% | +53.39% | +6.28% | — | — | -1.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 10/8/2026 | — | 20.64% | 1.00M | $995.5K |
| 2 | BNY CASH RESERVE | — | 18.63% | 898.18K | $898.2K |
| 3 | Aluminum Futures Dec26 | — | 8.81% | 5 | $425.0K |
| 4 | Lithium LiOH COME Dec26 | — | 8.73% | 21 | $421.1K |
| 5 | US DOLLARS | — | 8.07% | 389.24K | $389.2K |
| 6 | ECX EMISSION Dec26 | — | 6.00% | 3 | $289.3K |
| 7 | MICRO COPPER Dec26 | — | 5.89% | 17 | $284.2K |
| 8 | Cobalt Fastmarket Dec26 | — | 5.06% | 5 | $244.1K |
| 9 | Micro Silver Dec26 | — | 4.38% | 3 | $211.0K |
| 10 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 4.26% | 2 | $205.4K |
| 11 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 3.96% | 2 | $190.8K |
| 12 | IODEX IO FUT Dec26 | — | 2.77% | 14 | $133.7K |
| 13 | Lith Carb CIF CJK Dec26 | — | 2.16% | 5 | $104.1K |
| 14 | CCA Vintage 2026 Dec26 | — | 2.05% | 3 | $98.9K |
| 15 | EURO | — | -1.42% | -58.55K | -$68.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1936 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1936 (Dec 23, 2025) |
| Wachstum 1J | -49.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1936 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3835 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5961 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.00% / 20.19% | Sharpe 1J / 3J | 2.12 / 0.238 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.75% / -33.70% | Sortino 1J | 3.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.248 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.241 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.30% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12 | Durchschnittliches Volumen | 398 |
| AUM | $2.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.5K | -0.20% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Woche | -$23.1K | -1.04% | $2.2M → $2.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ZSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.