ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.83 | Günlük Aralık | 59.40 – 59.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 56.80 – 71.22 | Hacim | 432.65K |
| Ort. Hacim | 670.58K | AUM | $1.28B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 5.43% |
| NAV | 59.77 | Prim/İskonto | -0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 30, 2009 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R882 | ISIN | US72201R8824 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | -3.31% | -11.09% | -6.88% | -7.15% | -9.77% | -16.92% | -7.92% | -1.25% |
| Toplam getiri | +0.08% | -2.08% | -8.78% | -4.46% | -2.40% | -5.68% | -13.85% | -5.22% | +1.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052 | — | 5.67% | 3.67M | $93.4M |
| 2 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052 | — | 5.52% | 3.62M | $90.8M |
| 3 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051 | — | 5.42% | 3.46M | $89.2M |
| 4 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052 | — | 5.38% | 3.57M | $88.5M |
| 5 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053 | — | 5.36% | 3.64M | $88.2M |
| 6 | STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052 | — | 5.32% | 3.58M | $87.6M |
| 7 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053 | — | 5.32% | 3.74M | $87.5M |
| 8 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 08/15/2051 | — | 5.25% | 3.31M | $86.5M |
| 9 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053 | — | 5.23% | 3.60M | $86.1M |
| 10 | STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053 | — | 5.23% | 3.64M | $86.1M |
| 11 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055 | — | 5.08% | 3.79M | $83.7M |
| 12 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056 | — | 4.99% | 3.88M | $82.1M |
| 13 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054 | — | 4.94% | 3.64M | $81.3M |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054 | — | 4.84% | 3.48M | $79.7M |
| 15 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055 | — | 4.72% | 3.61M | $77.8M |
| 16 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 05/15/2055 | — | 4.71% | 3.55M | $77.6M |
| 17 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 08/15/2054 | — | 4.69% | 3.42M | $77.2M |
| 18 | STRIP PRINC 05/56 0.00000 05/15/2056 | — | 4.43% | 3.49M | $72.9M |
| 19 | STRIP PRINC 11/55 0.00000 11/15/2055 | — | 3.98% | 3.07M | $65.5M |
| 20 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 02/15/2054 | — | 3.77% | 2.68M | $62.0M |
| 21 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 05/15/2051 | — | 0.13% | 78.07K | $2.1M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.02% | 3.34K | $334.3K |
| 23 | US DOLLAR | — | 0.00% | 30.96K | $31.0K |
| 24 | NET OTHER ASSETS | — | -0.01% | 0 | -$117.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.43% | Ödenen (son 12 ay) | $3.2500 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.8100 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.52% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.60% / +6.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.8200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.8800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.7400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.7900 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.7800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.8400 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.7700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.7800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.7100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.95% / 21.74% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.306 / -0.33 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.51% / -27.81% | Sortino 1Y | -0.437 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.204 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.185 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 432.65K | Ortalama hacim | 670.58K |
| AUM | $1.28B | Prim/İskonto | -0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.28B → $1.28B |
| 1 Hafta | -$12.1M | -0.94% | $1.28B → $1.28B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ZROZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.