ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.83 | Intervalo Diário | 59.40 – 59.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 56.80 – 71.22 | Volume | 432.65K |
| Volume Médio | 670.58K | AUM | $1.28B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 5.43% |
| NAV | 59.77 | Prêmio/Desconto | -0.25% indicativo |
| Início | Oct 30, 2009 | Posições | 23 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R882 | ISIN | US72201R8824 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.08% | -3.31% | -11.09% | -6.88% | -7.15% | -9.77% | -16.92% | -7.92% | -1.25% |
| Retorno total | +0.08% | -2.08% | -8.78% | -4.46% | -2.40% | -5.68% | -13.85% | -5.22% | +1.84% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 24 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052 | — | 5.67% | 3.67M | $93.4M |
| 2 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052 | — | 5.52% | 3.62M | $90.8M |
| 3 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051 | — | 5.42% | 3.46M | $89.2M |
| 4 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052 | — | 5.38% | 3.57M | $88.5M |
| 5 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053 | — | 5.36% | 3.64M | $88.2M |
| 6 | STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052 | — | 5.32% | 3.58M | $87.6M |
| 7 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053 | — | 5.32% | 3.74M | $87.5M |
| 8 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 08/15/2051 | — | 5.25% | 3.31M | $86.5M |
| 9 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053 | — | 5.23% | 3.60M | $86.1M |
| 10 | STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053 | — | 5.23% | 3.64M | $86.1M |
| 11 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055 | — | 5.08% | 3.79M | $83.7M |
| 12 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056 | — | 4.99% | 3.88M | $82.1M |
| 13 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054 | — | 4.94% | 3.64M | $81.3M |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054 | — | 4.84% | 3.48M | $79.7M |
| 15 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055 | — | 4.72% | 3.61M | $77.8M |
| 16 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 05/15/2055 | — | 4.71% | 3.55M | $77.6M |
| 17 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 08/15/2054 | — | 4.69% | 3.42M | $77.2M |
| 18 | STRIP PRINC 05/56 0.00000 05/15/2056 | — | 4.43% | 3.49M | $72.9M |
| 19 | STRIP PRINC 11/55 0.00000 11/15/2055 | — | 3.98% | 3.07M | $65.5M |
| 20 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 02/15/2054 | — | 3.77% | 2.68M | $62.0M |
| 21 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 05/15/2051 | — | 0.13% | 78.07K | $2.1M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.02% | 3.34K | $334.3K |
| 23 | US DOLLAR | — | 0.00% | 30.96K | $31.0K |
| 24 | NET OTHER ASSETS | — | -0.01% | 0 | -$117.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.43% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2500 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.8100 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.60% / +6.34% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.8200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.8800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.7400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.7900 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.7800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.8400 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.7700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.7800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.7100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.95% / 21.74% | Sharpe 1A / 3A | -0.306 / -0.33 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.51% / -27.81% | Sortino 1A | -0.437 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.204 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.185 |
| Desvio negativo 1A | 11.17% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 432.65K | Volume médio | 670.58K |
| AUM | $1.28B | Prêmio/Desconto | -0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.28B → $1.28B |
| 1 Semana | -$12.1M | -0.94% | $1.28B → $1.28B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.