ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 59.83 | Plage journalière | 59.40 – 59.66 |
| Plage 52 semaines | 56.80 – 71.22 | Volume | 432.65K |
| Volume moy. | 670.58K | AUM | $1.28B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.15% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.43% |
| NAV | 59.77 | Prime/Décote | -0.25% indicatif |
| Création | Oct 30, 2009 | Participations | 23 |
| Émetteur | PIMCO | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 72201R882 | ISIN | US72201R8824 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.08% | -3.31% | -11.09% | -6.88% | -7.15% | -9.77% | -16.92% | -7.92% | -1.25% |
| Performance totale | +0.08% | -2.08% | -8.78% | -4.46% | -2.40% | -5.68% | -13.85% | -5.22% | +1.84% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.15% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $15.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 23 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052 | — | 5.68% | 3.67M | $94.6M |
| 2 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052 | — | 5.52% | 3.62M | $92.0M |
| 3 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051 | — | 5.42% | 3.46M | $90.3M |
| 4 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052 | — | 5.38% | 3.57M | $89.6M |
| 5 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053 | — | 5.36% | 3.64M | $89.3M |
| 6 | STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052 | — | 5.32% | 3.58M | $88.7M |
| 7 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053 | — | 5.32% | 3.74M | $88.6M |
| 8 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 08/15/2051 | — | 5.25% | 3.31M | $87.5M |
| 9 | STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053 | — | 5.23% | 3.64M | $87.2M |
| 10 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053 | — | 5.23% | 3.60M | $87.1M |
| 11 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055 | — | 5.08% | 3.79M | $84.6M |
| 12 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056 | — | 4.99% | 3.88M | $83.1M |
| 13 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054 | — | 4.94% | 3.64M | $82.3M |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054 | — | 4.84% | 3.48M | $80.7M |
| 15 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055 | — | 4.73% | 3.61M | $78.8M |
| 16 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 05/15/2055 | — | 4.72% | 3.56M | $78.6M |
| 17 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 08/15/2054 | — | 4.69% | 3.42M | $78.2M |
| 18 | STRIP PRINC 05/56 0.00000 05/15/2056 | — | 4.43% | 3.49M | $73.9M |
| 19 | STRIP PRINC 11/55 0.00000 11/15/2055 | — | 3.98% | 3.07M | $66.4M |
| 20 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 02/15/2054 | — | 3.76% | 2.68M | $62.7M |
| 21 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 05/15/2051 | — | 0.13% | 78.06K | $2.1M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.61% 12/31/2030 | — | 0.02% | 3.65K | $365.3K |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | -0.01% | 0 | -$124.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.43% | Versé (12 derniers mois) | $3.2500 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 01, 2026 | Dernier versement | $0.8100 (Jul 06, 2026) |
| Croissance 1 an | +2.52% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +5.60% / +6.34% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.8200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.8800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.7400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.7900 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.7800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.8400 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.7700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.7800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.7100 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 15.95% / 21.74% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.306 / -0.33 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -16.51% / -27.81% | Sortino 1 an | -0.437 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.204 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.185 |
| Déviation à la baisse 1 an | 11.17% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 432.65K | Volume moyen | 670.58K |
| AUM | $1.28B | Prime/Décote | -0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.28B → $1.28B |
| 1 semaine | -$12.1M | -0.94% | $1.28B → $1.28B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.