ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.80 | Tagesspanne | 53.36 – 54.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.97 – 71.22 | Volumen | 890.54K |
| Durchschn. Volumen | 907.37K | AUM | $1.88B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 5.66% |
| NAV | 53.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2009 | Positionen | 23 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R882 | ISIN | US72201R8824 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.61% | -11.73% | -14.77% | -15.92% | -19.80% | -8.06% | -17.52% | -8.26% | -1.83% |
| Gesamtrendite | -7.61% | -11.73% | -13.68% | -13.73% | -16.61% | -4.20% | -14.55% | -5.64% | +1.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052 | — | 5.75% | 4.69M | $112.1M |
| 2 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052 | — | 5.58% | 4.62M | $109.0M |
| 3 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051 | — | 5.48% | 4.42M | $106.9M |
| 4 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052 | — | 5.44% | 4.56M | $106.1M |
| 5 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053 | — | 5.41% | 4.65M | $105.6M |
| 6 | STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052 | — | 5.39% | 4.57M | $105.1M |
| 7 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053 | — | 5.37% | 4.78M | $104.8M |
| 8 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053 | — | 5.28% | 4.60M | $103.1M |
| 9 | STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053 | — | 5.28% | 4.65M | $103.0M |
| 10 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055 | — | 5.12% | 4.84M | $100.0M |
| 11 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054 | — | 4.98% | 4.65M | $97.1M |
| 12 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056 | — | 4.95% | 4.88M | $96.6M |
| 13 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054 | — | 4.88% | 4.45M | $95.2M |
| 14 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055 | — | 4.77% | 4.61M | $93.1M |
| 15 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 05/15/2055 | — | 4.76% | 4.54M | $92.9M |
| 16 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 08/15/2054 | — | 4.73% | 4.37M | $92.3M |
| 17 | STRIP PRINC 08/56 0.00000 08/15/2056 | — | 4.54% | 4.58M | $88.6M |
| 18 | STRIP PRINC 05/56 0.00000 05/15/2056 | — | 4.47% | 4.45M | $87.3M |
| 19 | STRIP PRINC 11/55 0.00000 11/15/2055 | — | 4.01% | 3.92M | $78.3M |
| 20 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 02/15/2054 | — | 3.80% | 3.43M | $74.3M |
| 21 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.00% | 219 | $21.9K |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.00% | -14.85K | -$14.8K |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | 0.00% | 0 | -$56.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0600 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5500 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.86% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.52% / +4.55% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.8200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.8800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.7400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.7900 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.7800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.8400 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7700 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.7700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.7800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.59% / 21.18% | Sharpe 1J / 3J | -1.41 / -0.344 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -22.70% / -33.17% | Sortino 1J | -1.85 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.196 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.238 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 890.54K | Durchschnittliches Volumen | 907.37K |
| AUM | $1.88B | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $248.4M | +15.18% | $1.64B → $1.88B |
| 1 Monat | $688.9M | +53.86% | $1.28B → $1.88B |
| 1 Woche | $230.0M | +14.06% | $1.64B → $1.88B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ZROZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.