ZNOV Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
Quotazione aggiornata al Sep 11, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.79 | Day Range | 27.84 – 27.88 |
| 52-Week Range | 26.25 – 28.10 | Volume | 4.56K |
| Avg Volume | 17.39K | AUM | $104.2M (Sep 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.80 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N809 | ISIN | US45784N8092 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
ZNOV invests all its assets in FLEX options. The option positions are structured in a way that aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging downside risk over one year. The upside cap and hedge are reset annually, at the beginning of November. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor would hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized by investors. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, ZNOV is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.36% | +1.79% | +4.54% | +4.50% | +5.77% | — | — | — | +6.23% |
| Rendimento totale | +0.36% | +1.79% | +4.54% | +4.50% | +5.77% | — | — | — | +6.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 11, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.49% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.788 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.64% / — | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.162 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.794 |
| Downside deviation 1Y | 1.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.86% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Sep 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.56K | Average volume | 17.39K |
| AUM | $104.2M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$141.4K | -0.14% | $104.4M → $104.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ZNOV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.