ZMLP Direxion Zacks MLP High Income Index Shares
السعر كما في Oct 16, 2020 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 54.29 | النطاق اليومي | 53.54 – 54.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.16 – 89.92 | حجم التداول | 70.21K |
| متوسط حجم التداول | 11.24K | إجمالي الأصول المُدارة | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.81% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 53.17 | العلاوة/الخصم | +0.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 23, 2014 | المقتنيات | 25 |
| المُصدِر | Direxion | البورصة | AMEX |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the price and yield performance of the Zacks MLP High Income Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in the securities that comprise the index. The index is comprised of 25 securities selected from a universe of master limited partnerships ("MLPs") listed on U.S. exchanges. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +8.72% | -2.08% | +6.41% | -44.13% | -45.59% | -25.16% | -21.94% | — | -23.18% |
| إجمالي العائد | +8.71% | +2.51% | +15.89% | -34.76% | -34.31% | -14.07% | -13.50% | — | -16.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 23, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.81% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $81.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 25 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper Energy Partners LP | VNOM | 0.00% | 106.91K | $0.00 |
| 2 | DCP Midstream, LP | DCP | 0.00% | 110.86K | $0.00 |
| 3 | Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP | 0.00% | 47.84K | $0.00 |
| 4 | Enable Midstream Partners, LP | ENBL | 0.00% | 248.02K | $0.00 |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 0.00% | 96.94K | $0.00 |
| 6 | Phillips 66 Partners LP | PSXP | 0.00% | 39.90K | $0.00 |
| 7 | Hess Midstream LP | HESM | 0.00% | 97.88K | $0.00 |
| 8 | Shell Midstream Partners, L.P. | SHLX | 0.00% | 118.65K | $0.00 |
| 9 | Western Midstream Partners, LP | WES | 0.00% | 140.79K | $0.00 |
| 10 | Plains All American Pipeline, L.P. | PAA | 0.00% | 140.03K | $0.00 |
| 11 | TCP | TCP | 0.00% | 58.40K | $0.00 |
| 12 | Noble Midstream Partners LP | NBLX | 0.00% | 104.08K | $0.00 |
| 13 | Magellan Midstream Partners, L.P. | MMP | 0.00% | 37.98K | $0.00 |
| 14 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.00% | 232.22K | $0.00 |
| 15 | Oasis Midstream Partners LP | OMP | 0.00% | 150.03K | $0.00 |
| 16 | Holly Energy Partners, L.P. | HEP | 0.00% | 102.13K | $0.00 |
| 17 | Black Stone Minerals, L.P. | BSM | 0.00% | 232.22K | $0.00 |
| 18 | Sunoco LP | SUN | 0.00% | 74.94K | $0.00 |
| 19 | Suburban Propane Partners, L.P. | SPH | 0.00% | 102.94K | $0.00 |
| 20 | Icahn Enterprises L.P. | IEP | 0.00% | 36.88K | $0.00 |
| 21 | CNXM | CNXM | 0.00% | 151.49K | $0.00 |
| 22 | NuStar Energy L.P. | NS | 0.00% | 85.37K | $0.00 |
| 23 | USA Compression Partners, LP | USAC | 0.00% | 146.81K | $0.00 |
| 24 | EQM | EQM | 0.00% | 100.71K | $0.00 |
| 25 | BP Midstream Partners LP | BPMP | 0.00% | 161.57K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 70.21K | متوسط حجم التداول | 11.24K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $39.8M | العلاوة/الخصم | +0.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ZMLP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.