ZMAY Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
Kurs vom 23.10.2026 19:05 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,42 | Tagesspanne | 26,37 – 26,44 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,11 – 26,50 | Volumen | 9838 |
| Durchschn. Volumen | 19536 | AUM | 83,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,39 | Aufgeld/Abschlag | +0,19 % indikativ |
| Auflegung | 01.05.2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N650 | ISIN | US45784N6500 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ZMAY invests all its assets in FLEX options. The option positions are structured in a way that aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging downside risk over one year. The upside cap and hedge are reset annually, at the beginning of May. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor would hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized by investors. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, ZMAY is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,27 % | +1,66 % | +2,48 % | +3,81 % | +4,89 % | — | — | — | +8,64 % |
| Gesamtrendite | +0,27 % | +1,66 % | +2,48 % | +3,81 % | +4,89 % | — | — | — | +8,64 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 7 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101,54 % | 120825 | 84,4 Mio. $ |
| 2 | VOO 04/30/2027 660.58 P | — | 2,59 % | 1233 | 2,2 Mio. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,71 % | 590447,75 | 590447,75 $ |
| 4 | VOO 04/30/2027 687 C | — | 0,15 % | 25 | 120910,75 $ |
| 5 | Cash & Other | — | 0,13 % | 104943,38 | 104943,38 $ |
| 6 | VOO 04/30/2027 687 P | — | -0,07 % | -25 | -58877 $ |
| 7 | VOO 04/30/2027 708.87 C | — | -5,04 % | -1233 | -4,2 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1,89 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4020 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0,73 % / — | Sortino 1J | 0,6480 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1110 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7590 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,17 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9838 | Durchschnittliches Volumen | 19536 |
| AUM | 83,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,19 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 55604 $ | +0,07 % | 83,2 Mio. $ → 83,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,4 Mio. $ | +1,77 % | 81,6 Mio. $ → 83,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ZMAY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.