ZMAR Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,72 | Rentang Harian | 28,70 – 28,70 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,05 – 28,81 | Volume | 184 |
| Volume Rata-Rata | 7 rb | AUM | US$110,7 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,76 | Premium/Diskon | -0,21% indikatif |
| Inception | 3 Mar 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N742 | ISIN | US45784N7425 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,17% | +1,49% | +2,54% | +4,40% | +5,63% | — | — | — | +6,33% |
| Total return | +0,17% | +1,49% | +2,54% | +4,40% | +5,63% | — | — | — | +6,33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 104,92% | 162,98 rb | US$113,9 jt |
| 2 | VOO 02/26/2027 631.04 P | — | 1,35% | 1,66 rb | US$1,5 jt |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,99% | 1,08 jt | US$1,1 jt |
| 4 | VOO 02/26/2027 656.28 C | — | 0,20% | 35 | US$220,3 rb |
| 5 | Cash & Other | — | 0,11% | 122,71 rb | US$122,7 rb |
| 6 | VOO 02/26/2027 656.28 P | — | -0,04% | -35 | -US$42,1 rb |
| 7 | VOO 02/26/2027 673.51 C | — | -7,54% | -1,66 rb | -US$8,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,08% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,7300 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1,44% / — | Sortino 1T | 1,20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1450 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8490 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 184 | Volume rata-rata | 7 rb |
| AUM | US$110,7 jt | Premium/Diskon | -0,21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$79,6 rb | -0,07% | US$110,8 jt → US$110,7 jt |
| 1 Bulan | -US$1 jt | -0,91% | US$111,6 jt → US$110,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZMAR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.