ZJAN Innovator Equity Defined Protec
报价截至 Sep 18, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.36 | 当日价格区间 | 28.33 – 28.37 |
| 52周区间 | 26.79 – 28.40 | 成交量 | 35.55K |
| 平均成交量 | 14.00K | AUM | $108.5M (Sep 19, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 28.36 | 溢价/折价 | +0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 01, 2025 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | Innovator | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N817 | ISIN | US45784N8175 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to the State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Sep 19, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总回报 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 35.55K | 平均成交量 | 14.00K |
| AUM | $108.5M | 溢价/折价 | +0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。