ZIVB Volatility Shares Trust - -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
Fiyat tarihi: Nov 21, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.47 | Günlük Aralık | 20.30 – 20.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.61 – 25.38 | Hacim | 34.53K |
| Ort. Hacim | 37.83K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.42% | Getiri (TTM) | 28.39% |
| NAV | 20.45 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 19, 2023 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Volatility Shares Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing its assets in futures contracts based on the Chicago Board Options Exchange, Incorporated Volatility Index, that comprise the index and other “Financial Instruments”. The index is designed to measure the performance of the inverse of the underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.44% | -6.14% | -19.90% | -15.36% | -16.98% | — | — | — | +15.79% |
| Toplam getiri | -0.83% | +3.24% | -6.09% | +10.01% | +8.57% | — | — | — | +36.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 17, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $142.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Nov 22, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE May25 | — | 26983.62% | -362 | -$6.5M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Apr25 | — | 26773.35% | -362 | -$6.4M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Mar25 | — | 23772.93% | -324 | -$5.7M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Jun25 | — | 2866.78% | -38 | -$690.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -80296.68% | 19.33M | $19.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 28.39% | Ödenen (son 12 ay) | $5.8200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 22, 2026 | Son ödeme | $0.4850 |
| 1 Yıllık Büyüme | 0.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | — | — | $0.4850 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Sep 26, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Aug 27, 2025 | — | — | $0.4850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.77 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.53K | Ortalama hacim | 37.83K |
| AUM | $12.3M | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: ZIVB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.