ZIVB Volatility Shares Trust - -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
Koers per Nov 21, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.47 | Dagbandbreedte | 20.30 – 20.67 |
| 52-weeksbereik | 15.61 – 25.38 | Volume | 34.53K |
| Gem. volume | 37.83K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.42% | Yield (TTM) | 28.39% |
| NAV | 20.45 | Premie/korting | +0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 19, 2023 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Volatility Shares Trust | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing its assets in futures contracts based on the Chicago Board Options Exchange, Incorporated Volatility Index, that comprise the index and other “Financial Instruments”. The index is designed to measure the performance of the inverse of the underlying index. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.44% | -6.14% | -19.90% | -15.36% | -16.98% | — | — | — | +15.79% |
| Totaalrendement | -0.83% | +3.24% | -6.09% | +10.01% | +8.57% | — | — | — | +36.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 17, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $142.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Nov 22, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE May25 | — | 26983.62% | -362 | -$6.5M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Apr25 | — | 26773.35% | -362 | -$6.4M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Mar25 | — | 23772.93% | -324 | -$5.7M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Jun25 | — | 2866.78% | -38 | -$690.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -80296.68% | 19.33M | $19.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 28.39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.8200 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 22, 2026 | Laatste betaling | $0.4850 |
| Groei 1J | 0.00% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | — | — | $0.4850 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Sep 26, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Aug 27, 2025 | — | — | $0.4850 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.77 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 34.53K | Gemiddeld volume | 37.83K |
| AUM | $12.3M | Premie/korting | +0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over ZIVB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.