ZIVB Volatility Shares Trust - -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Nov 21, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.47 | Day Range | 20.30 – 20.67 |
| 52-Week Range | 15.61 – 25.38 | Volume | 34.53K |
| Avg Volume | 37.83K | AUM | $12.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.42% | Rendimento (TTM) | 28.39% |
| NAV | 20.45 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Apr 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Volatility Shares Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92864M202 | ISIN | US92864M2026 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing its assets in futures contracts based on the Chicago Board Options Exchange, Incorporated Volatility Index, that comprise the index and other “Financial Instruments”. The index is designed to measure the performance of the inverse of the underlying index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.44% | -6.14% | -19.90% | -15.36% | -16.98% | — | — | — | +15.79% |
| Rendimento totale | -0.83% | +3.24% | -6.09% | +10.01% | +8.57% | — | — | — | +36.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 17, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $142.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Nov 22, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX FUTURE May25 | — | 26983.62% | -362 | -$6.5M |
| 2 | CBOE VIX FUTURE Apr25 | — | 26773.35% | -362 | -$6.4M |
| 3 | CBOE VIX FUTURE Mar25 | — | 23772.93% | -324 | -$5.7M |
| 4 | CBOE VIX FUTURE Jun25 | — | 2866.78% | -38 | -$690.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -80296.68% | 19.33M | $19.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 28.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.8200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4850 |
| Crescita 1A | 0.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Jun 17, 2026 | — | — | $0.4850 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Apr 22, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Mar 18, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Feb 18, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Jan 21, 2026 | — | — | $0.4850 |
| Dec 15, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Nov 25, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Oct 29, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Sep 26, 2025 | — | — | $0.4850 |
| Aug 27, 2025 | — | — | $0.4850 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.77 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.53K | Average volume | 37.83K |
| AUM | $12.3M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su ZIVB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.