ZIPP STKd 150% UBER & 150% TSLA ETF
Котировка на Dec 22, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.02 | Дневной диапазон | 30.41 – 30.41 |
| Диапазон за 52 недели | 12.59 – 36.84 | Объём торгов | 23 |
| Средний объём | 692 | AUM | $866.0K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33.45 | Премия/дисконт | -9.09% индикативный |
| Дата запуска | Mar 20, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Quantify Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R453 | ISIN | US88636R4535 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
STKd 100% UBER & 100% TSLA ETF seeks long-term capital appreciation. The Fund is an actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by employing derivatives, namely swap agreements and/or listed options contracts, to gain long exposure to two underlying securities, Uber Technologies Inc (UBER) and Tesla Inc (TSLA).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +19.96% | -12.69% | +22.52% | — | — | — | — | — | +74.57% |
| Совокупная доходность | +19.96% | -12.69% | +22.52% | — | — | — | — | — | +74.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 22, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER SWAP MAREX | — | 100.21% | 9.24K | $732.6K |
| 2 | TESLA SWAP MAREX | — | 99.73% | 1.51K | $729.0K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 15.26% | 111.59K | $111.6K |
| 4 | United States Treasury Bill 01/15/2026 | 912797RJ8 | 0.14% | 1.00K | $997.65 |
| 5 | Cash & Other | — | -115.34% | -843.17K | -$843.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23 | Средний объём | 692 |
| AUM | $866.0K | Премия/дисконт | -9.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZIPP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.