ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.28 | Дневной диапазон | 42.72 – 43.03 |
| Диапазон за 52 недели | 38.55 – 43.74 | Объём торгов | 3.54K |
| Средний объём | 8.44K | AUM | $129.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 42.28 | Премия/дисконт | +1.77% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2015 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A736 | ISIN | US92790A7366 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Actively managed equity ETF seeking long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. innovative growth companies. The fund's portfolio generally will contain 30-60 stocks of any market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.58% | — | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| Совокупная доходность | +9.58% | — | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.55% | 48.13K | $11.1M |
| 2 | Shopify Inc | SHOP | 6.31% | 49.70K | $8.2M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.27% | 13.10K | $8.1M |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 6.25% | 21.60K | $8.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.71% | 24.06K | $6.1M |
| 6 | Natera Inc | NTRA | 4.45% | 14.76K | $5.8M |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 4.14% | 15.63K | $5.4M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.01% | 14.92K | $5.2M |
| 9 | MercadoLibre Inc | MELI | 4.00% | 2.80K | $5.2M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.91% | 31.60K | $5.1M |
| 11 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.55% | 67.28K | $4.6M |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.55% | 17.50K | $4.6M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 3.55% | 6.71K | $4.6M |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 3.49% | 21.38K | $4.5M |
| 15 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.17% | 9.86K | $4.1M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 3.02% | 7.49K | $3.9M |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.96% | 2.80K | $3.8M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 2.83% | 5.10K | $3.7M |
| 19 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.81% | 2.13K | $3.6M |
| 20 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.75% | 14.62K | $3.6M |
| 21 | Toast Inc | TOST | 2.12% | 89.95K | $2.7M |
| 22 | Xometry Inc | XMTR | 1.64% | 20.02K | $2.1M |
| 23 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1.50% | 7.10K | $1.9M |
| 24 | SharkNinja Inc | SN | 1.39% | 9.78K | $1.8M |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.36% | 25.13K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.54K | Средний объём | 8.44K |
| AUM | $129.7M | Премия/дисконт | +1.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.1M | -1.59% | $131.8M → $129.7M |
| 1 месяц | -$2.4M | -2.00% | $120.3M → $129.7M |
| 1 неделя | $437.2K | +0.34% | $127.1M → $129.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZINN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.