ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.47 | Rentang Harian | 40.22 – 40.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.07 – 42.08 | Volume | 14.16K |
| Volume Rata-Rata | 2.80K | AUM | $130.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 40.04 | Premium/Diskon | +0.78% indikatif |
| Inception | Aug 31, 2015 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A736 | ISIN | US92790A7366 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Actively managed equity ETF seeking long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. innovative growth companies. The fund's portfolio generally will contain 30-60 stocks of any market capitalization.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.75% | 52.95K | $11.5M |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.12% | 17.10K | $8.0M |
| 3 | Shopify Inc | SHOP | 6.03% | 53.75K | $7.9M |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 6.02% | 22.90K | $7.9M |
| 5 | Axon Enterprise Inc | AXON | 5.58% | 11.93K | $7.3M |
| 6 | MercadoLibre Inc | MELI | 5.42% | 3.70K | $7.1M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.06% | 25.50K | $6.6M |
| 8 | Natera Inc | NTRA | 4.22% | 17.05K | $5.5M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.14% | 15.93K | $5.4M |
| 10 | Snowflake Inc | SNOW | 3.99% | 16.30K | $5.2M |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 3.79% | 21.50K | $5.0M |
| 12 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.70% | 66.50K | $4.9M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 3.53% | 7.00K | $4.6M |
| 14 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 3.23% | 3.23K | $4.2M |
| 15 | Vertiv Holdings Co | VRT | 3.18% | 15.75K | $4.2M |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.07% | 21.16K | $4.0M |
| 17 | Toast Inc | TOST | 2.52% | 93.78K | $3.3M |
| 18 | Microsoft Corp | MSFT | 2.38% | 6.50K | $3.1M |
| 19 | Meta Platforms Inc | META | 2.34% | 5.62K | $3.1M |
| 20 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.04% | 1.60K | $2.7M |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.77% | 17.36K | $2.3M |
| 22 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.57% | 26.20K | $2.1M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.40% | 10.20K | $1.8M |
| 24 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.38% | 33.30K | $1.8M |
| 25 | Xometry Inc | XMTR | 1.21% | 19.02K | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.16K | Volume rata-rata | 2.80K |
| AUM | $130.1M | Premium/Diskon | +0.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $130.1M → $130.1M |
| 1 Minggu | -$2.5M | -1.89% | $132.7M → $130.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZINN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.